鹏华丰实定期开放债券A (000295.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0949元基金经理王石千 、 方昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰实定期开放债券B 、 鹏华丰实定期开放债券D | ||||
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鹏华丰实定期开放债券A(000295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0949元 | 1.5403元 |
| 2024-07-25 | 1.0946元 | 1.5400元 |
| 2024-07-24 | 1.0941元 | 1.5395元 |
| 2024-07-23 | 1.0939元 | 1.5393元 |
| 2024-07-22 | 1.0934元 | 1.5388元 |
| 2024-07-19 | 1.0926元 | 1.5380元 |
| 2024-07-18 | 1.0924元 | 1.5378元 |
| 2024-07-17 | 1.0926元 | 1.5380元 |
| 2024-07-16 | 1.0926元 | 1.5380元 |
| 2024-07-15 | 1.0926元 | 1.5380元 |
| 2024-07-12 | 1.0922元 | 1.5376元 |
| 2024-07-11 | 1.0918元 | 1.5372元 |
| 2024-07-10 | 1.0917元 | 1.5371元 |
| 2024-07-09 | 1.0916元 | 1.5370元 |
| 2024-07-08 | 1.0911元 | 1.5365元 |
| 2024-07-05 | 1.0918元 | 1.5372元 |
| 2024-07-04 | 1.0922元 | 1.5376元 |
| 2024-07-03 | 1.0921元 | 1.5375元 |
| 2024-07-02 | 1.0917元 | 1.5371元 |
| 2024-07-01 | 1.0913元 | 1.5367元 |
| 2024-06-28 | 1.0918元 | 1.5372元 |
| 2024-06-27 | 1.0915元 | 1.5369元 |
| 2024-06-26 | 1.0912元 | 1.5366元 |
| 2024-06-25 | 1.0910元 | 1.5364元 |
| 2024-06-24 | 1.0906元 | 1.5360元 |
| 2024-06-21 | 1.0902元 | 1.5356元 |
| 2024-06-20 | 1.0905元 | 1.5359元 |
| 2024-06-19 | 1.0903元 | 1.5357元 |
| 2024-06-18 | 1.0899元 | 1.5353元 |
| 2024-06-17 | 1.0896元 | 1.5350元 |
| 2024-06-14 | 1.0893元 | 1.5347元 |
| 2024-06-13 | 1.0889元 | 1.5343元 |
| 2024-06-12 | 1.0886元 | 1.5340元 |
| 2024-06-11 | 1.0886元 | 1.5340元 |
| 2024-06-07 | 1.0882元 | 1.5336元 |
| 2024-06-06 | 1.0880元 | 1.5334元 |
| 2024-06-05 | 1.0876元 | 1.5330元 |
| 2024-06-04 | 1.0871元 | 1.5325元 |
| 2024-06-03 | 1.0868元 | 1.5322元 |
| 2024-05-31 | 1.0864元 | 1.5318元 |
| 2024-05-30 | 1.0864元 | 1.5318元 |
| 2024-05-29 | 1.0862元 | 1.5316元 |
| 2024-05-28 | 1.0860元 | 1.5314元 |
| 2024-05-27 | 1.0858元 | 1.5312元 |
| 2024-05-24 | 1.0855元 | 1.5309元 |
| 2024-05-23 | 1.0855元 | 1.5309元 |
| 2024-05-22 | 1.0853元 | 1.5307元 |
| 2024-05-21 | 1.0852元 | 1.5306元 |
| 2024-05-20 | 1.0853元 | 1.5307元 |
| 2024-05-17 | 1.0851元 | 1.5305元 |
