鹏华丰实定期开放债券A (000295.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0963元基金经理王石千 、 方昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰实定期开放债券B 、 鹏华丰实定期开放债券D | ||||
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鹏华丰实定期开放债券A(000295) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0963元 | 1.5417元 |
| 2024-08-29 | 1.0962元 | 1.5416元 |
| 2024-08-28 | 1.0961元 | 1.5415元 |
| 2024-08-27 | 1.0957元 | 1.5411元 |
| 2024-08-26 | 1.0964元 | 1.5418元 |
| 2024-08-23 | 1.0966元 | 1.5420元 |
| 2024-08-22 | 1.0965元 | 1.5419元 |
| 2024-08-21 | 1.0962元 | 1.5416元 |
| 2024-08-20 | 1.0965元 | 1.5419元 |
| 2024-08-19 | 1.0963元 | 1.5417元 |
| 2024-08-16 | 1.0961元 | 1.5415元 |
| 2024-08-15 | 1.0960元 | 1.5414元 |
| 2024-08-14 | 1.0965元 | 1.5419元 |
| 2024-08-13 | 1.0955元 | 1.5409元 |
| 2024-08-12 | 1.0949元 | 1.5403元 |
| 2024-08-09 | 1.0966元 | 1.5420元 |
| 2024-08-08 | 1.0974元 | 1.5428元 |
| 2024-08-07 | 1.0980元 | 1.5434元 |
| 2024-08-06 | 1.0975元 | 1.5429元 |
| 2024-08-05 | 1.0980元 | 1.5434元 |
| 2024-08-02 | 1.0973元 | 1.5427元 |
| 2024-08-01 | 1.0968元 | 1.5422元 |
| 2024-07-31 | 1.0962元 | 1.5416元 |
| 2024-07-30 | 1.0958元 | 1.5412元 |
| 2024-07-29 | 1.0955元 | 1.5409元 |
| 2024-07-26 | 1.0949元 | 1.5403元 |
| 2024-07-25 | 1.0946元 | 1.5400元 |
| 2024-07-24 | 1.0941元 | 1.5395元 |
| 2024-07-23 | 1.0939元 | 1.5393元 |
| 2024-07-22 | 1.0934元 | 1.5388元 |
| 2024-07-19 | 1.0926元 | 1.5380元 |
| 2024-07-18 | 1.0924元 | 1.5378元 |
| 2024-07-17 | 1.0926元 | 1.5380元 |
| 2024-07-16 | 1.0926元 | 1.5380元 |
| 2024-07-15 | 1.0926元 | 1.5380元 |
| 2024-07-12 | 1.0922元 | 1.5376元 |
| 2024-07-11 | 1.0918元 | 1.5372元 |
| 2024-07-10 | 1.0917元 | 1.5371元 |
| 2024-07-09 | 1.0916元 | 1.5370元 |
| 2024-07-08 | 1.0911元 | 1.5365元 |
| 2024-07-05 | 1.0918元 | 1.5372元 |
| 2024-07-04 | 1.0922元 | 1.5376元 |
| 2024-07-03 | 1.0921元 | 1.5375元 |
| 2024-07-02 | 1.0917元 | 1.5371元 |
| 2024-07-01 | 1.0913元 | 1.5367元 |
| 2024-06-28 | 1.0918元 | 1.5372元 |
| 2024-06-27 | 1.0915元 | 1.5369元 |
| 2024-06-26 | 1.0912元 | 1.5366元 |
| 2024-06-25 | 1.0910元 | 1.5364元 |
| 2024-06-24 | 1.0906元 | 1.5360元 |
