鹏华丰实定期开放债券A (000295.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数413.00 | 成立日期 | 2013-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0960元基金经理王石千 、 方昶 、 林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰实定期开放债券B 、 鹏华丰实定期开放债券D | ||||
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鹏华丰实定期开放债券A(000295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0960元 | 1.5580元 |
| 2024-12-20 | 1.0953元 | 1.5573元 |
| 2024-12-19 | 1.0938元 | 1.5558元 |
| 2024-12-18 | 1.0945元 | 1.5565元 |
| 2024-12-17 | 1.0956元 | 1.5576元 |
| 2024-12-16 | 1.0960元 | 1.5580元 |
| 2024-12-13 | 1.0949元 | 1.5569元 |
| 2024-12-12 | 1.0937元 | 1.5557元 |
| 2024-12-11 | 1.0933元 | 1.5553元 |
| 2024-12-10 | 1.0932元 | 1.5552元 |
| 2024-12-09 | 1.1080元 | 1.5534元 |
| 2024-12-06 | 1.1077元 | 1.5531元 |
| 2024-12-05 | 1.1078元 | 1.5532元 |
| 2024-12-04 | 1.1076元 | 1.5530元 |
| 2024-12-03 | 1.1069元 | 1.5523元 |
| 2024-12-02 | 1.1070元 | 1.5524元 |
| 2024-11-29 | 1.1053元 | 1.5507元 |
| 2024-11-28 | 1.1046元 | 1.5500元 |
| 2024-11-27 | 1.1039元 | 1.5493元 |
| 2024-11-26 | 1.1037元 | 1.5491元 |
| 2024-11-25 | 1.1034元 | 1.5488元 |
| 2024-11-22 | 1.1025元 | 1.5479元 |
| 2024-11-21 | 1.1023元 | 1.5477元 |
| 2024-11-20 | 1.1018元 | 1.5472元 |
| 2024-11-19 | 1.1019元 | 1.5473元 |
| 2024-11-18 | 1.1018元 | 1.5472元 |
| 2024-11-15 | 1.1023元 | 1.5477元 |
| 2024-11-14 | 1.1022元 | 1.5476元 |
| 2024-11-13 | 1.1023元 | 1.5477元 |
| 2024-11-12 | 1.1025元 | 1.5479元 |
| 2024-11-11 | 1.1022元 | 1.5476元 |
| 2024-11-08 | 1.1019元 | 1.5473元 |
| 2024-11-07 | 1.1016元 | 1.5470元 |
| 2024-11-06 | 1.1011元 | 1.5465元 |
| 2024-11-05 | 1.1009元 | 1.5463元 |
| 2024-11-04 | 1.1007元 | 1.5461元 |
| 2024-11-01 | 1.1003元 | 1.5457元 |
| 2024-10-31 | 1.0995元 | 1.5449元 |
| 2024-10-30 | 1.0991元 | 1.5445元 |
| 2024-10-29 | 1.0990元 | 1.5444元 |
| 2024-10-28 | 1.0987元 | 1.5441元 |
| 2024-10-25 | 1.0989元 | 1.5443元 |
| 2024-10-24 | 1.0990元 | 1.5444元 |
| 2024-10-23 | 1.0988元 | 1.5442元 |
| 2024-10-22 | 1.0995元 | 1.5449元 |
| 2024-10-21 | 1.1001元 | 1.5455元 |
| 2024-10-18 | 1.1001元 | 1.5455元 |
| 2024-10-17 | 1.1004元 | 1.5458元 |
| 2024-10-16 | 1.1000元 | 1.5454元 |
| 2024-10-15 | 1.1000元 | 1.5454元 |
