鹏华丰实定期开放债券A (000295.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0974元持有人户数413.00基金经理王石千 、 方昶 、 林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰实定期开放债券B 、 鹏华丰实定期开放债券D | ||||
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鹏华丰实定期开放债券A(000295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0974元 | 1.5428元 |
| 2024-09-27 | 1.0995元 | 1.5449元 |
| 2024-09-26 | 1.1020元 | 1.5474元 |
| 2024-09-25 | 1.1021元 | 1.5475元 |
| 2024-09-24 | 1.1016元 | 1.5470元 |
| 2024-09-23 | 1.1015元 | 1.5469元 |
| 2024-09-20 | 1.1014元 | 1.5468元 |
| 2024-09-19 | 1.1015元 | 1.5469元 |
| 2024-09-18 | 1.1017元 | 1.5471元 |
| 2024-09-13 | 1.1005元 | 1.5459元 |
| 2024-09-12 | 1.1002元 | 1.5456元 |
| 2024-09-11 | 1.1000元 | 1.5454元 |
| 2024-09-10 | 1.0996元 | 1.5450元 |
| 2024-09-09 | 1.0992元 | 1.5446元 |
| 2024-09-06 | 1.0986元 | 1.5440元 |
| 2024-09-05 | 1.0985元 | 1.5439元 |
| 2024-09-04 | 1.0979元 | 1.5433元 |
| 2024-09-03 | 1.0974元 | 1.5428元 |
| 2024-09-02 | 1.0973元 | 1.5427元 |
| 2024-08-30 | 1.0963元 | 1.5417元 |
| 2024-08-29 | 1.0962元 | 1.5416元 |
| 2024-08-28 | 1.0961元 | 1.5415元 |
| 2024-08-27 | 1.0957元 | 1.5411元 |
| 2024-08-26 | 1.0964元 | 1.5418元 |
| 2024-08-23 | 1.0966元 | 1.5420元 |
| 2024-08-22 | 1.0965元 | 1.5419元 |
| 2024-08-21 | 1.0962元 | 1.5416元 |
| 2024-08-20 | 1.0965元 | 1.5419元 |
| 2024-08-19 | 1.0963元 | 1.5417元 |
| 2024-08-16 | 1.0961元 | 1.5415元 |
| 2024-08-15 | 1.0960元 | 1.5414元 |
| 2024-08-14 | 1.0965元 | 1.5419元 |
| 2024-08-13 | 1.0955元 | 1.5409元 |
| 2024-08-12 | 1.0949元 | 1.5403元 |
| 2024-08-09 | 1.0966元 | 1.5420元 |
| 2024-08-08 | 1.0974元 | 1.5428元 |
| 2024-08-07 | 1.0980元 | 1.5434元 |
| 2024-08-06 | 1.0975元 | 1.5429元 |
| 2024-08-05 | 1.0980元 | 1.5434元 |
| 2024-08-02 | 1.0973元 | 1.5427元 |
| 2024-08-01 | 1.0968元 | 1.5422元 |
| 2024-07-31 | 1.0962元 | 1.5416元 |
| 2024-07-30 | 1.0958元 | 1.5412元 |
| 2024-07-29 | 1.0955元 | 1.5409元 |
| 2024-07-26 | 1.0949元 | 1.5403元 |
| 2024-07-25 | 1.0946元 | 1.5400元 |
| 2024-07-24 | 1.0941元 | 1.5395元 |
| 2024-07-23 | 1.0939元 | 1.5393元 |
| 2024-07-22 | 1.0934元 | 1.5388元 |
| 2024-07-19 | 1.0926元 | 1.5380元 |
