鹏华丰实定期开放债券B (000296.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1038元基金经理王石千 、 方昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰实定期开放债券A 、 鹏华丰实定期开放债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰实定期开放债券B(000296) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0.0035 元 | 1.73万元 | 0.32% | -- |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.022 元 | 10.86万元 | 2.01% | 5.83% |
| 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0.0041 元 | 2.02万元 | 0.37% | |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.039 元 | 22.37万元 | 3.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
