鹏华丰实定期开放债券B (000296.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2013-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1128元基金经理王石千 、 方昶 、 林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰实定期开放债券A 、 鹏华丰实定期开放债券D | ||||
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鹏华丰实定期开放债券B(000296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1128元 | 1.5090元 |
| 2024-12-19 | 1.1113元 | 1.5075元 |
| 2024-12-18 | 1.1120元 | 1.5082元 |
| 2024-12-17 | 1.1131元 | 1.5093元 |
| 2024-12-16 | 1.1135元 | 1.5097元 |
| 2024-12-13 | 1.1125元 | 1.5087元 |
| 2024-12-12 | 1.1112元 | 1.5074元 |
| 2024-12-11 | 1.1108元 | 1.5070元 |
| 2024-12-10 | 1.1107元 | 1.5069元 |
| 2024-12-09 | 1.1146元 | 1.5052元 |
| 2024-12-06 | 1.1143元 | 1.5049元 |
| 2024-12-05 | 1.1144元 | 1.5050元 |
| 2024-12-04 | 1.1142元 | 1.5048元 |
| 2024-12-03 | 1.1134元 | 1.5040元 |
| 2024-12-02 | 1.1136元 | 1.5042元 |
| 2024-11-29 | 1.1119元 | 1.5025元 |
| 2024-11-28 | 1.1112元 | 1.5018元 |
| 2024-11-27 | 1.1105元 | 1.5011元 |
| 2024-11-26 | 1.1104元 | 1.5010元 |
| 2024-11-25 | 1.1100元 | 1.5006元 |
| 2024-11-22 | 1.1092元 | 1.4998元 |
| 2024-11-21 | 1.1089元 | 1.4995元 |
| 2024-11-20 | 1.1085元 | 1.4991元 |
| 2024-11-19 | 1.1086元 | 1.4992元 |
| 2024-11-18 | 1.1085元 | 1.4991元 |
| 2024-11-15 | 1.1090元 | 1.4996元 |
| 2024-11-14 | 1.1090元 | 1.4996元 |
| 2024-11-13 | 1.1091元 | 1.4997元 |
| 2024-11-12 | 1.1093元 | 1.4999元 |
| 2024-11-11 | 1.1090元 | 1.4996元 |
| 2024-11-08 | 1.1087元 | 1.4993元 |
| 2024-11-07 | 1.1085元 | 1.4991元 |
| 2024-11-06 | 1.1079元 | 1.4985元 |
| 2024-11-05 | 1.1077元 | 1.4983元 |
| 2024-11-04 | 1.1075元 | 1.4981元 |
| 2024-11-01 | 1.1071元 | 1.4977元 |
| 2024-10-31 | 1.1064元 | 1.4970元 |
| 2024-10-30 | 1.1060元 | 1.4966元 |
| 2024-10-29 | 1.1059元 | 1.4965元 |
| 2024-10-28 | 1.1056元 | 1.4962元 |
| 2024-10-25 | 1.1058元 | 1.4964元 |
| 2024-10-24 | 1.1059元 | 1.4965元 |
| 2024-10-23 | 1.1058元 | 1.4964元 |
| 2024-10-22 | 1.1065元 | 1.4971元 |
| 2024-10-21 | 1.1071元 | 1.4977元 |
| 2024-10-18 | 1.1072元 | 1.4978元 |
| 2024-10-17 | 1.1074元 | 1.4980元 |
| 2024-10-16 | 1.1070元 | 1.4976元 |
| 2024-10-15 | 1.1070元 | 1.4976元 |
| 2024-10-14 | 1.1069元 | 1.4975元 |
