鹏华丰实定期开放债券B (000296.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1038元基金经理王石千 、 方昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰实定期开放债券A 、 鹏华丰实定期开放债券D | ||||
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鹏华丰实定期开放债券B(000296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1038元 | 1.4944元 |
| 2024-08-29 | 1.1038元 | 1.4944元 |
| 2024-08-28 | 1.1036元 | 1.4942元 |
| 2024-08-27 | 1.1032元 | 1.4938元 |
| 2024-08-26 | 1.1040元 | 1.4946元 |
| 2024-08-23 | 1.1041元 | 1.4947元 |
| 2024-08-22 | 1.1041元 | 1.4947元 |
| 2024-08-21 | 1.1038元 | 1.4944元 |
| 2024-08-20 | 1.1041元 | 1.4947元 |
| 2024-08-19 | 1.1040元 | 1.4946元 |
| 2024-08-16 | 1.1037元 | 1.4943元 |
| 2024-08-15 | 1.1036元 | 1.4942元 |
| 2024-08-14 | 1.1042元 | 1.4948元 |
| 2024-08-13 | 1.1032元 | 1.4938元 |
| 2024-08-12 | 1.1026元 | 1.4932元 |
| 2024-08-09 | 1.1044元 | 1.4950元 |
| 2024-08-08 | 1.1051元 | 1.4957元 |
| 2024-08-07 | 1.1057元 | 1.4963元 |
| 2024-08-06 | 1.1053元 | 1.4959元 |
| 2024-08-05 | 1.1058元 | 1.4964元 |
| 2024-08-02 | 1.1051元 | 1.4957元 |
| 2024-08-01 | 1.1046元 | 1.4952元 |
| 2024-07-31 | 1.1040元 | 1.4946元 |
| 2024-07-30 | 1.1037元 | 1.4943元 |
| 2024-07-29 | 1.1033元 | 1.4939元 |
| 2024-07-26 | 1.1027元 | 1.4933元 |
| 2024-07-25 | 1.1025元 | 1.4931元 |
| 2024-07-24 | 1.1019元 | 1.4925元 |
| 2024-07-23 | 1.1018元 | 1.4924元 |
| 2024-07-22 | 1.1013元 | 1.4919元 |
| 2024-07-19 | 1.1005元 | 1.4911元 |
| 2024-07-18 | 1.1004元 | 1.4910元 |
| 2024-07-17 | 1.1005元 | 1.4911元 |
| 2024-07-16 | 1.1005元 | 1.4911元 |
| 2024-07-15 | 1.1005元 | 1.4911元 |
| 2024-07-12 | 1.1002元 | 1.4908元 |
| 2024-07-11 | 1.0998元 | 1.4904元 |
| 2024-07-10 | 1.0997元 | 1.4903元 |
| 2024-07-09 | 1.0996元 | 1.4902元 |
| 2024-07-08 | 1.0991元 | 1.4897元 |
| 2024-07-05 | 1.0998元 | 1.4904元 |
| 2024-07-04 | 1.1003元 | 1.4909元 |
| 2024-07-03 | 1.1002元 | 1.4908元 |
| 2024-07-02 | 1.0998元 | 1.4904元 |
| 2024-07-01 | 1.0994元 | 1.4900元 |
| 2024-06-28 | 1.1000元 | 1.4906元 |
| 2024-06-27 | 1.0997元 | 1.4903元 |
| 2024-06-26 | 1.0993元 | 1.4899元 |
| 2024-06-25 | 1.0991元 | 1.4897元 |
| 2024-06-24 | 1.0988元 | 1.4894元 |
