鹏华丰实定期开放债券B (000296.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1027元基金经理王石千 、 方昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰实定期开放债券A 、 鹏华丰实定期开放债券D | ||||
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鹏华丰实定期开放债券B(000296) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 460.50万 | 418.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 539.96万 | 494.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 533.63万 | 494.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 540.13万 | 493.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 540.38万 | 493.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 644.74万 | 573.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 722.95万 | 658.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 752.58万 | 658.42万元 | -- |
