鹏华可转债债券A (000297.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2076元基金经理王石千管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率45.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华可转债债券C | ||||
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鹏华可转债债券A(000297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2076元 | 1.2646元 |
| 2024-08-29 | 1.1911元 | 1.2481元 |
| 2024-08-28 | 1.1802元 | 1.2372元 |
| 2024-08-27 | 1.1781元 | 1.2351元 |
| 2024-08-26 | 1.1860元 | 1.2430元 |
| 2024-08-23 | 1.1734元 | 1.2304元 |
| 2024-08-22 | 1.1715元 | 1.2285元 |
| 2024-08-21 | 1.1764元 | 1.2334元 |
| 2024-08-20 | 1.1751元 | 1.2321元 |
| 2024-08-19 | 1.1937元 | 1.2507元 |
| 2024-08-16 | 1.1890元 | 1.2460元 |
| 2024-08-15 | 1.2032元 | 1.2602元 |
| 2024-08-14 | 1.2086元 | 1.2656元 |
| 2024-08-13 | 1.2190元 | 1.2760元 |
| 2024-08-12 | 1.2180元 | 1.2750元 |
| 2024-08-09 | 1.2228元 | 1.2798元 |
| 2024-08-08 | 1.2256元 | 1.2826元 |
| 2024-08-07 | 1.2284元 | 1.2854元 |
| 2024-08-06 | 1.2263元 | 1.2833元 |
| 2024-08-05 | 1.2205元 | 1.2775元 |
| 2024-08-02 | 1.2418元 | 1.2988元 |
| 2024-08-01 | 1.2510元 | 1.3080元 |
| 2024-07-31 | 1.2548元 | 1.3118元 |
| 2024-07-30 | 1.2242元 | 1.2812元 |
| 2024-07-29 | 1.2307元 | 1.2877元 |
| 2024-07-26 | 1.2368元 | 1.2938元 |
| 2024-07-25 | 1.2132元 | 1.2702元 |
| 2024-07-24 | 1.2198元 | 1.2768元 |
| 2024-07-23 | 1.2371元 | 1.2941元 |
| 2024-07-22 | 1.2659元 | 1.3229元 |
| 2024-07-19 | 1.2760元 | 1.3330元 |
| 2024-07-18 | 1.2758元 | 1.3328元 |
| 2024-07-17 | 1.2720元 | 1.3290元 |
| 2024-07-16 | 1.2873元 | 1.3443元 |
| 2024-07-15 | 1.2879元 | 1.3449元 |
| 2024-07-12 | 1.2956元 | 1.3526元 |
| 2024-07-11 | 1.3037元 | 1.3607元 |
| 2024-07-10 | 1.2909元 | 1.3479元 |
| 2024-07-09 | 1.2957元 | 1.3527元 |
| 2024-07-08 | 1.2766元 | 1.3336元 |
| 2024-07-05 | 1.2912元 | 1.3482元 |
| 2024-07-04 | 1.2824元 | 1.3394元 |
| 2024-07-03 | 1.2911元 | 1.3481元 |
| 2024-07-02 | 1.3058元 | 1.3628元 |
| 2024-07-01 | 1.3186元 | 1.3756元 |
| 2024-06-28 | 1.3090元 | 1.3660元 |
| 2024-06-27 | 1.2971元 | 1.3541元 |
| 2024-06-26 | 1.3060元 | 1.3630元 |
| 2024-06-25 | 1.2921元 | 1.3491元 |
| 2024-06-24 | 1.2914元 | 1.3484元 |
