鹏华可转债债券A (000297.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4.46万 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3656元基金经理王石千管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率45.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华可转债债券C 、 鹏华可转债债券D | ||||
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鹏华可转债债券A(000297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3656元 | 1.4226元 |
| 2024-12-20 | 1.3793元 | 1.4363元 |
| 2024-12-19 | 1.3627元 | 1.4197元 |
| 2024-12-18 | 1.3620元 | 1.4190元 |
| 2024-12-17 | 1.3525元 | 1.4095元 |
| 2024-12-16 | 1.3647元 | 1.4217元 |
| 2024-12-13 | 1.3822元 | 1.4392元 |
| 2024-12-12 | 1.3997元 | 1.4567元 |
| 2024-12-11 | 1.3871元 | 1.4441元 |
| 2024-12-10 | 1.3740元 | 1.4310元 |
| 2024-12-09 | 1.3613元 | 1.4183元 |
| 2024-12-06 | 1.3619元 | 1.4189元 |
| 2024-12-05 | 1.3500元 | 1.4070元 |
| 2024-12-04 | 1.3411元 | 1.3981元 |
| 2024-12-03 | 1.3555元 | 1.4125元 |
| 2024-12-02 | 1.3590元 | 1.4160元 |
| 2024-11-29 | 1.3519元 | 1.4089元 |
| 2024-11-28 | 1.3403元 | 1.3973元 |
| 2024-11-27 | 1.3364元 | 1.3934元 |
| 2024-11-26 | 1.3154元 | 1.3724元 |
| 2024-11-25 | 1.3210元 | 1.3780元 |
| 2024-11-22 | 1.3219元 | 1.3789元 |
| 2024-11-21 | 1.3460元 | 1.4030元 |
| 2024-11-20 | 1.3465元 | 1.4035元 |
| 2024-11-19 | 1.3352元 | 1.3922元 |
| 2024-11-18 | 1.3182元 | 1.3752元 |
| 2024-11-15 | 1.3356元 | 1.3926元 |
| 2024-11-14 | 1.3505元 | 1.4075元 |
| 2024-11-13 | 1.3718元 | 1.4288元 |
| 2024-11-12 | 1.3712元 | 1.4282元 |
| 2024-11-11 | 1.3831元 | 1.4401元 |
| 2024-11-08 | 1.3608元 | 1.4178元 |
| 2024-11-07 | 1.3633元 | 1.4203元 |
| 2024-11-06 | 1.3496元 | 1.4066元 |
| 2024-11-05 | 1.3559元 | 1.4129元 |
| 2024-11-04 | 1.3337元 | 1.3907元 |
| 2024-11-01 | 1.3201元 | 1.3771元 |
| 2024-10-31 | 1.3318元 | 1.3888元 |
| 2024-10-30 | 1.3294元 | 1.3864元 |
| 2024-10-29 | 1.3321元 | 1.3891元 |
| 2024-10-28 | 1.3433元 | 1.4003元 |
| 2024-10-25 | 1.3392元 | 1.3962元 |
| 2024-10-24 | 1.3246元 | 1.3816元 |
| 2024-10-23 | 1.3435元 | 1.4005元 |
| 2024-10-22 | 1.3414元 | 1.3984元 |
| 2024-10-21 | 1.3395元 | 1.3965元 |
| 2024-10-18 | 1.3290元 | 1.3860元 |
| 2024-10-17 | 1.2959元 | 1.3529元 |
| 2024-10-16 | 1.2997元 | 1.3567元 |
| 2024-10-15 | 1.2944元 | 1.3514元 |
