天弘弘利债券A (000306.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2013-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1160元基金经理刘洋 、 尹粒宇 、 刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金天弘弘利债券E 、 天弘弘利债券C | ||||
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天弘弘利债券A(000306) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-04-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.04 元 | 6.63亿 | 2,650.45万元 | 3.81% | 7.94% |
| 2023-02-23 | 2023-02-23 | 0.045 元 | 6.63亿 | 2,982.57万元 | 4.13% | |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 0.0498 元 | 6.63亿 | 3,301.66万元 | 4.40% | 8.57% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.049 元 | 6.63亿 | 3,247.11万元 | 4.17% | |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 0.0604 元 | 16.57亿 | 1.00亿元 | 4.98% | 4.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
