天弘弘利债券A(000306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1010元 | 1.5634元 |
| 2024-07-25 | 1.0995元 | 1.5619元 |
| 2024-07-24 | 1.0988元 | 1.5612元 |
| 2024-07-23 | 1.0986元 | 1.5610元 |
| 2024-07-22 | 1.0977元 | 1.5601元 |
| 2024-07-19 | 1.0967元 | 1.5591元 |
| 2024-07-18 | 1.0965元 | 1.5589元 |
| 2024-07-17 | 1.0965元 | 1.5589元 |
| 2024-07-16 | 1.0964元 | 1.5588元 |
| 2024-07-15 | 1.0963元 | 1.5587元 |
| 2024-07-12 | 1.0958元 | 1.5582元 |
| 2024-07-11 | 1.0955元 | 1.5579元 |
| 2024-07-10 | 1.0952元 | 1.5576元 |
| 2024-07-09 | 1.0951元 | 1.5575元 |
| 2024-07-08 | 1.0946元 | 1.5570元 |
| 2024-07-05 | 1.0942元 | 1.5566元 |
| 2024-07-04 | 1.0952元 | 1.5576元 |
| 2024-07-03 | 1.0953元 | 1.5577元 |
| 2024-07-02 | 1.0951元 | 1.5575元 |
| 2024-07-01 | 1.0942元 | 1.5566元 |
| 2024-06-28 | 1.0958元 | 1.5582元 |
| 2024-06-27 | 1.0955元 | 1.5579元 |
| 2024-06-26 | 1.0947元 | 1.5571元 |
| 2024-06-25 | 1.0943元 | 1.5567元 |
| 2024-06-24 | 1.0939元 | 1.5563元 |
| 2024-06-21 | 1.0931元 | 1.5555元 |
| 2024-06-20 | 1.0935元 | 1.5559元 |
| 2024-06-19 | 1.0937元 | 1.5561元 |
| 2024-06-18 | 1.0932元 | 1.5556元 |
| 2024-06-17 | 1.0929元 | 1.5553元 |
| 2024-06-14 | 1.0928元 | 1.5552元 |
| 2024-06-13 | 1.0923元 | 1.5547元 |
| 2024-06-12 | 1.0921元 | 1.5545元 |
| 2024-06-11 | 1.0922元 | 1.5546元 |
| 2024-06-07 | 1.0918元 | 1.5542元 |
| 2024-06-06 | 1.0917元 | 1.5541元 |
| 2024-06-05 | 1.0915元 | 1.5539元 |
| 2024-06-04 | 1.0912元 | 1.5536元 |
| 2024-06-03 | 1.0911元 | 1.5535元 |
| 2024-05-31 | 1.0907元 | 1.5531元 |
| 2024-05-30 | 1.0907元 | 1.5531元 |
| 2024-05-29 | 1.0906元 | 1.5530元 |
| 2024-05-28 | 1.0904元 | 1.5528元 |
| 2024-05-27 | 1.0904元 | 1.5528元 |
| 2024-05-24 | 1.0902元 | 1.5526元 |
| 2024-05-23 | 1.0902元 | 1.5526元 |
| 2024-05-22 | 1.0901元 | 1.5525元 |
| 2024-05-21 | 1.0900元 | 1.5524元 |
| 2024-05-20 | 1.0901元 | 1.5525元 |
| 2024-05-17 | 1.0898元 | 1.5522元 |
