天弘弘利债券A(000306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1015元 | 1.5639元 |
| 2024-08-29 | 1.1013元 | 1.5637元 |
| 2024-08-28 | 1.1011元 | 1.5635元 |
| 2024-08-27 | 1.1011元 | 1.5635元 |
| 2024-08-26 | 1.1017元 | 1.5641元 |
| 2024-08-23 | 1.1019元 | 1.5643元 |
| 2024-08-22 | 1.1023元 | 1.5647元 |
| 2024-08-21 | 1.1023元 | 1.5647元 |
| 2024-08-20 | 1.1028元 | 1.5652元 |
| 2024-08-19 | 1.1029元 | 1.5653元 |
| 2024-08-16 | 1.1026元 | 1.5650元 |
| 2024-08-15 | 1.1026元 | 1.5650元 |
| 2024-08-14 | 1.1030元 | 1.5654元 |
| 2024-08-13 | 1.1020元 | 1.5644元 |
| 2024-08-12 | 1.1020元 | 1.5644元 |
| 2024-08-09 | 1.1031元 | 1.5655元 |
| 2024-08-08 | 1.1037元 | 1.5661元 |
| 2024-08-07 | 1.1046元 | 1.5670元 |
| 2024-08-06 | 1.1043元 | 1.5667元 |
| 2024-08-05 | 1.1048元 | 1.5672元 |
| 2024-08-02 | 1.1040元 | 1.5664元 |
| 2024-08-01 | 1.1033元 | 1.5657元 |
| 2024-07-31 | 1.1028元 | 1.5652元 |
| 2024-07-30 | 1.1023元 | 1.5647元 |
| 2024-07-29 | 1.1019元 | 1.5643元 |
| 2024-07-26 | 1.1010元 | 1.5634元 |
| 2024-07-25 | 1.0995元 | 1.5619元 |
| 2024-07-24 | 1.0988元 | 1.5612元 |
| 2024-07-23 | 1.0986元 | 1.5610元 |
| 2024-07-22 | 1.0977元 | 1.5601元 |
| 2024-07-19 | 1.0967元 | 1.5591元 |
| 2024-07-18 | 1.0965元 | 1.5589元 |
| 2024-07-17 | 1.0965元 | 1.5589元 |
| 2024-07-16 | 1.0964元 | 1.5588元 |
| 2024-07-15 | 1.0963元 | 1.5587元 |
| 2024-07-12 | 1.0958元 | 1.5582元 |
| 2024-07-11 | 1.0955元 | 1.5579元 |
| 2024-07-10 | 1.0952元 | 1.5576元 |
| 2024-07-09 | 1.0951元 | 1.5575元 |
| 2024-07-08 | 1.0946元 | 1.5570元 |
| 2024-07-05 | 1.0942元 | 1.5566元 |
| 2024-07-04 | 1.0952元 | 1.5576元 |
| 2024-07-03 | 1.0953元 | 1.5577元 |
| 2024-07-02 | 1.0951元 | 1.5575元 |
| 2024-07-01 | 1.0942元 | 1.5566元 |
| 2024-06-28 | 1.0958元 | 1.5582元 |
| 2024-06-27 | 1.0955元 | 1.5579元 |
| 2024-06-26 | 1.0947元 | 1.5571元 |
| 2024-06-25 | 1.0943元 | 1.5567元 |
| 2024-06-24 | 1.0939元 | 1.5563元 |
