天弘弘利债券A (000306.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2013-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1160元基金经理刘洋 、 尹粒宇 、 刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金天弘弘利债券E 、 天弘弘利债券C | ||||
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天弘弘利债券A(000306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1160元 | 1.5784元 |
| 2024-12-19 | 1.1148元 | 1.5772元 |
| 2024-12-18 | 1.1148元 | 1.5772元 |
| 2024-12-17 | 1.1148元 | 1.5772元 |
| 2024-12-16 | 1.1149元 | 1.5773元 |
| 2024-12-13 | 1.1147元 | 1.5771元 |
| 2024-12-12 | 1.1142元 | 1.5766元 |
| 2024-12-11 | 1.1142元 | 1.5766元 |
| 2024-12-10 | 1.1140元 | 1.5764元 |
| 2024-12-09 | 1.1120元 | 1.5744元 |
| 2024-12-06 | 1.1113元 | 1.5737元 |
| 2024-12-05 | 1.1115元 | 1.5739元 |
| 2024-12-04 | 1.1110元 | 1.5734元 |
| 2024-12-03 | 1.1101元 | 1.5725元 |
| 2024-12-02 | 1.1101元 | 1.5725元 |
| 2024-11-29 | 1.1082元 | 1.5706元 |
| 2024-11-28 | 1.1071元 | 1.5695元 |
| 2024-11-27 | 1.1069元 | 1.5693元 |
| 2024-11-26 | 1.1068元 | 1.5692元 |
| 2024-11-25 | 1.1067元 | 1.5691元 |
| 2024-11-22 | 1.1062元 | 1.5686元 |
| 2024-11-21 | 1.1059元 | 1.5683元 |
| 2024-11-20 | 1.1059元 | 1.5683元 |
| 2024-11-19 | 1.1059元 | 1.5683元 |
| 2024-11-18 | 1.1059元 | 1.5683元 |
| 2024-11-15 | 1.1058元 | 1.5682元 |
| 2024-11-14 | 1.1056元 | 1.5680元 |
| 2024-11-13 | 1.1055元 | 1.5679元 |
| 2024-11-12 | 1.1056元 | 1.5680元 |
| 2024-11-11 | 1.1053元 | 1.5677元 |
| 2024-11-08 | 1.1051元 | 1.5675元 |
| 2024-11-07 | 1.1050元 | 1.5674元 |
| 2024-11-06 | 1.1047元 | 1.5671元 |
| 2024-11-05 | 1.1045元 | 1.5669元 |
| 2024-11-04 | 1.1045元 | 1.5669元 |
| 2024-11-01 | 1.1045元 | 1.5669元 |
| 2024-10-31 | 1.1042元 | 1.5666元 |
| 2024-10-30 | 1.1042元 | 1.5666元 |
| 2024-10-29 | 1.1042元 | 1.5666元 |
| 2024-10-28 | 1.1045元 | 1.5669元 |
| 2024-10-25 | 1.1044元 | 1.5668元 |
| 2024-10-24 | 1.1046元 | 1.5670元 |
| 2024-10-23 | 1.1046元 | 1.5670元 |
| 2024-10-22 | 1.1051元 | 1.5675元 |
| 2024-10-21 | 1.1053元 | 1.5677元 |
| 2024-10-18 | 1.1051元 | 1.5675元 |
| 2024-10-17 | 1.1054元 | 1.5678元 |
| 2024-10-16 | 1.1052元 | 1.5676元 |
| 2024-10-15 | 1.1051元 | 1.5675元 |
| 2024-10-14 | 1.1046元 | 1.5670元 |
