天弘弘利债券A(000306) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 7.34亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.32亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 6,026.03万 | 5,789.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.52亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.54亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 6.94亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 7.21亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 7.54亿 | 6.63亿元 | -- |
