天弘弘利债券A
(000306.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.51万
成立日期2013-09-11
总资产规模
31.15亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1160基金经理刘洋尹粒宇刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.59%
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天弘弘利债券A(000306) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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天弘弘利债券A.(000306) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘弘利债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.1031.15亿28.25亿--
2024-06-301.107.34亿6.70亿--
2024-03-31--3.32亿3.07亿--
2023-12-311.046,026.03万5,789.80万--
2023-09-30--3.52亿3.44亿--
2023-06-301.025.54亿5.43亿--
2023-03-311.056.94亿6.63亿--
2022-12-311.097.21亿6.63亿--