景顺长城沪深300指数增强A (000311.jj)沪深300景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.9540元基金经理黎海威管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率406.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪深300指数增强C | ||||
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景顺长城沪深300指数增强A(000311) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.07亿 | 91.61% |
| (其中) 股票 | 39.07亿 | 91.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.30亿 | 3.06% |
| (其中) 债券 | 1.30亿 | 3.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.19亿 | 5.14% |
| 4 | 其他资产 | 832.00万 | 0.20% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.00亿 | 44.56% |
| 金融业 | 8.16亿 | 19.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.53亿 | 3.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.43亿 | 3.36% |
| 采矿业 | 1.38亿 | 3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.19亿 | 2.79% |
| 建筑业 | 6,712.61万 | 1.57% |
| 租赁和商务服务业 | 3,199.44万 | 0.75% |
| 房地产业 | 2,168.03万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,623.96万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 975.07万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 774.44万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 602.27万 | 0.14% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.94亿 | 6.89% |
| 采矿业 | 4,490.52万 | 1.05% |
| 金融业 | 2,851.45万 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,803.82万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,527.24万 | 0.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,817.28万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,646.90万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 1,060.97万 | 0.25% |
| 房地产业 | 995.86万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114.24万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.09万 | 0.00% |
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