景顺长城沪深300指数增强A (000311.jj)沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数35.29万 | 成立日期 | 2013-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.1900元基金经理黎海威管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率402.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪深300指数增强C | ||||
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景顺长城沪深300指数增强A(000311) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47.64亿 | 91.09% |
| (其中) 股票 | 47.64亿 | 91.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 2.50% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 2.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.34亿 | 4.47% |
| 4 | 其他资产 | 1.01亿 | 1.93% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.03亿 | 40.22% |
| 金融业 | 11.08亿 | 21.18% |
| 采矿业 | 2.20亿 | 4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.77亿 | 3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.55亿 | 2.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.42亿 | 2.72% |
| 建筑业 | 5,450.47万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 4,022.10万 | 0.77% |
| 房地产业 | 2,480.07万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,822.73万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 1,753.36万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,696.88万 | 0.32% |
| 卫生和社会工作 | 436.25万 | 0.08% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.11亿 | 7.87% |
| 金融业 | 7,660.62万 | 1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,860.44万 | 0.93% |
| 房地产业 | 3,553.45万 | 0.68% |
| 采矿业 | 2,327.95万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,983.28万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,951.89万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 1,142.51万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 954.63万 | 0.18% |
| 建筑业 | 789.37万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 582.52万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 451.88万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 359.69万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 175.04万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 82.15万 | 0.02% |
| 教育 | 75.51万 | 0.01% |
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