景顺长城沪深300指数增强A (000311.jj)沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数35.29万 | 成立日期 | 2013-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.1900元基金经理黎海威管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率402.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪深300指数增强C | ||||
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景顺长城沪深300指数增强A(000311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.1900元 | 2.5300元 |
| 2024-12-20 | 2.1920元 | 2.5320元 |
| 2024-12-19 | 2.1990元 | 2.5390元 |
| 2024-12-18 | 2.1970元 | 2.5370元 |
| 2024-12-17 | 2.1860元 | 2.5260元 |
| 2024-12-16 | 2.1840元 | 2.5240元 |
| 2024-12-13 | 2.1980元 | 2.5380元 |
| 2024-12-12 | 2.2420元 | 2.5820元 |
| 2024-12-11 | 2.2210元 | 2.5610元 |
| 2024-12-10 | 2.2190元 | 2.5590元 |
| 2024-12-09 | 2.2040元 | 2.5440元 |
| 2024-12-06 | 2.2070元 | 2.5470元 |
| 2024-12-05 | 2.1780元 | 2.5180元 |
| 2024-12-04 | 2.1820元 | 2.5220元 |
| 2024-12-03 | 2.1940元 | 2.5340元 |
| 2024-12-02 | 2.1900元 | 2.5300元 |
| 2024-11-29 | 2.1730元 | 2.5130元 |
| 2024-11-28 | 2.1520元 | 2.4920元 |
| 2024-11-27 | 2.1700元 | 2.5100元 |
| 2024-11-26 | 2.1360元 | 2.4760元 |
| 2024-11-25 | 2.1380元 | 2.4780元 |
| 2024-11-22 | 2.1480元 | 2.4880元 |
| 2024-11-21 | 2.2140元 | 2.5540元 |
| 2024-11-20 | 2.2140元 | 2.5540元 |
| 2024-11-19 | 2.2090元 | 2.5490元 |
| 2024-11-18 | 2.1950元 | 2.5350元 |
| 2024-11-15 | 2.2080元 | 2.5480元 |
| 2024-11-14 | 2.2420元 | 2.5820元 |
| 2024-11-13 | 2.2780元 | 2.6180元 |
| 2024-11-12 | 2.2650元 | 2.6050元 |
| 2024-11-11 | 2.2870元 | 2.6270元 |
| 2024-11-08 | 2.2760元 | 2.6160元 |
| 2024-11-07 | 2.2960元 | 2.6360元 |
| 2024-11-06 | 2.2380元 | 2.5780元 |
| 2024-11-05 | 2.2510元 | 2.5910元 |
| 2024-11-04 | 2.2020元 | 2.5420元 |
| 2024-11-01 | 2.1740元 | 2.5140元 |
| 2024-10-31 | 2.1740元 | 2.5140元 |
| 2024-10-30 | 2.1760元 | 2.5160元 |
| 2024-10-29 | 2.1920元 | 2.5320元 |
| 2024-10-28 | 2.2120元 | 2.5520元 |
| 2024-10-25 | 2.2070元 | 2.5470元 |
| 2024-10-24 | 2.1960元 | 2.5360元 |
| 2024-10-23 | 2.2160元 | 2.5560元 |
| 2024-10-22 | 2.2090元 | 2.5490元 |
| 2024-10-21 | 2.1950元 | 2.5350元 |
| 2024-10-18 | 2.1890元 | 2.5290元 |
| 2024-10-17 | 2.1250元 | 2.4650元 |
| 2024-10-16 | 2.1480元 | 2.4880元 |
| 2024-10-15 | 2.1570元 | 2.4970元 |
