景顺长城沪深300指数增强A (000311.jj)沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数35.29万 | 成立日期 | 2013-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.1900元基金经理黎海威管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率402.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪深300指数增强C | ||||
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景顺长城沪深300指数增强A(000311) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.24元 | 48.65亿 | 21.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.96元 | 41.75亿 | 21.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.51亿 | 21.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.94元 | 41.21亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 43.37亿 | 21.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.12元 | 43.42亿 | 20.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.20元 | 47.69亿 | 21.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.15元 | 46.83亿 | 21.75亿元 | -- |
