华安沪深300增强C (000313.jj)沪深300华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7155元基金经理许之彦 、 张序管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.18% |
| 相关基金: | 主从基金华安沪深300增强A | ||||
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华安沪深300增强C(000313) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.73元 | 5.41亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.50亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.70元 | 5.46亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.81亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.90元 | 4.87亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.02元 | 5.13亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.97元 | 5.28亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.96元 | 5.05亿 | 2.57亿元 | -- |
