华安沪深300增强C (000313.jj)沪深300华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7155元基金经理许之彦 、 张序管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.18% |
| 相关基金: | 主从基金华安沪深300增强A | ||||
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华安沪深300增强C(000313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7155元 | 2.0755元 |
| 2024-07-25 | 1.7106元 | 2.0706元 |
| 2024-07-24 | 1.7265元 | 2.0865元 |
| 2024-07-23 | 1.7338元 | 2.0938元 |
| 2024-07-22 | 1.7656元 | 2.1256元 |
| 2024-07-19 | 1.7745元 | 2.1345元 |
| 2024-07-18 | 1.7715元 | 2.1315元 |
| 2024-07-17 | 1.7606元 | 2.1206元 |
| 2024-07-16 | 1.7659元 | 2.1259元 |
| 2024-07-15 | 1.7543元 | 2.1143元 |
| 2024-07-12 | 1.7486元 | 2.1086元 |
| 2024-07-11 | 1.7462元 | 2.1062元 |
| 2024-07-10 | 1.7295元 | 2.0895元 |
| 2024-07-09 | 1.7316元 | 2.0916元 |
| 2024-07-08 | 1.7037元 | 2.0637元 |
| 2024-07-05 | 1.7106元 | 2.0706元 |
| 2024-07-04 | 1.7224元 | 2.0824元 |
| 2024-07-03 | 1.7296元 | 2.0896元 |
| 2024-07-02 | 1.7340元 | 2.0940元 |
| 2024-07-01 | 1.7392元 | 2.0992元 |
| 2024-06-28 | 1.7301元 | 2.0901元 |
| 2024-06-27 | 1.7224元 | 2.0824元 |
| 2024-06-26 | 1.7305元 | 2.0905元 |
| 2024-06-25 | 1.7168元 | 2.0768元 |
| 2024-06-24 | 1.7311元 | 2.0911元 |
| 2024-06-21 | 1.7396元 | 2.0996元 |
| 2024-06-20 | 1.7454元 | 2.1054元 |
| 2024-06-19 | 1.7501元 | 2.1101元 |
| 2024-06-18 | 1.7528元 | 2.1128元 |
| 2024-06-17 | 1.7438元 | 2.1038元 |
| 2024-06-14 | 1.7406元 | 2.1006元 |
| 2024-06-13 | 1.7390元 | 2.0990元 |
| 2024-06-12 | 1.7371元 | 2.0971元 |
| 2024-06-11 | 1.7358元 | 2.0958元 |
| 2024-06-07 | 1.7490元 | 2.1090元 |
| 2024-06-06 | 1.7588元 | 2.1188元 |
| 2024-06-05 | 1.7537元 | 2.1137元 |
| 2024-06-04 | 1.7604元 | 2.1204元 |
| 2024-06-03 | 1.7505元 | 2.1105元 |
| 2024-05-31 | 1.7410元 | 2.1010元 |
| 2024-05-30 | 1.7496元 | 2.1096元 |
| 2024-05-29 | 1.7581元 | 2.1181元 |
| 2024-05-28 | 1.7558元 | 2.1158元 |
| 2024-05-27 | 1.7701元 | 2.1301元 |
| 2024-05-24 | 1.7537元 | 2.1137元 |
| 2024-05-23 | 1.7764元 | 2.1364元 |
| 2024-05-22 | 1.7917元 | 2.1517元 |
| 2024-05-21 | 1.7932元 | 2.1532元 |
| 2024-05-20 | 1.7995元 | 2.1595元 |
| 2024-05-17 | 1.7932元 | 2.1532元 |
