华安沪深300增强C (000313.jj)沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.9956元持有人户数1.97万基金经理许之彦 、 张序管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.54% |
| 相关基金: | 主从基金华安沪深300增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安沪深300增强C(000313) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.9956元 | 2.3556元 |
| 2024-09-27 | 1.8431元 | 2.2031元 |
| 2024-09-26 | 1.7679元 | 2.1279元 |
| 2024-09-25 | 1.7023元 | 2.0623元 |
| 2024-09-24 | 1.6791元 | 2.0391元 |
| 2024-09-23 | 1.6118元 | 1.9718元 |
| 2024-09-20 | 1.6107元 | 1.9707元 |
| 2024-09-19 | 1.6103元 | 1.9703元 |
| 2024-09-18 | 1.6010元 | 1.9610元 |
| 2024-09-13 | 1.5960元 | 1.9560元 |
| 2024-09-12 | 1.6012元 | 1.9612元 |
| 2024-09-11 | 1.6060元 | 1.9660元 |
| 2024-09-10 | 1.6119元 | 1.9719元 |
| 2024-09-09 | 1.6099元 | 1.9699元 |
| 2024-09-06 | 1.6249元 | 1.9849元 |
| 2024-09-05 | 1.6393元 | 1.9993元 |
| 2024-09-04 | 1.6379元 | 1.9979元 |
| 2024-09-03 | 1.6473元 | 2.0073元 |
| 2024-09-02 | 1.6450元 | 2.0050元 |
| 2024-08-30 | 1.6691元 | 2.0291元 |
| 2024-08-29 | 1.6516元 | 2.0116元 |
| 2024-08-28 | 1.6610元 | 2.0210元 |
| 2024-08-27 | 1.6688元 | 2.0288元 |
| 2024-08-26 | 1.6764元 | 2.0364元 |
| 2024-08-23 | 1.6807元 | 2.0407元 |
| 2024-08-22 | 1.6782元 | 2.0382元 |
| 2024-08-21 | 1.6787元 | 2.0387元 |
| 2024-08-20 | 1.6805元 | 2.0405元 |
| 2024-08-19 | 1.6916元 | 2.0516元 |
| 2024-08-16 | 1.6834元 | 2.0434元 |
| 2024-08-15 | 1.6775元 | 2.0375元 |
| 2024-08-14 | 1.6647元 | 2.0247元 |
| 2024-08-13 | 1.6748元 | 2.0348元 |
| 2024-08-12 | 1.6681元 | 2.0281元 |
| 2024-08-09 | 1.6717元 | 2.0317元 |
| 2024-08-08 | 1.6701元 | 2.0301元 |
| 2024-08-07 | 1.6708元 | 2.0308元 |
| 2024-08-06 | 1.6741元 | 2.0341元 |
| 2024-08-05 | 1.6701元 | 2.0301元 |
| 2024-08-02 | 1.6993元 | 2.0593元 |
| 2024-08-01 | 1.7230元 | 2.0830元 |
| 2024-07-31 | 1.7302元 | 2.0902元 |
| 2024-07-30 | 1.6986元 | 2.0586元 |
| 2024-07-29 | 1.7103元 | 2.0703元 |
| 2024-07-26 | 1.7155元 | 2.0755元 |
| 2024-07-25 | 1.7106元 | 2.0706元 |
| 2024-07-24 | 1.7265元 | 2.0865元 |
| 2024-07-23 | 1.7338元 | 2.0938元 |
| 2024-07-22 | 1.7656元 | 2.1256元 |
| 2024-07-19 | 1.7745元 | 2.1345元 |
