招商瑞丰混合发起式A (000314.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,652.00 | 成立日期 | 2013-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9180元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率362.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞丰混合发起式C | ||||
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招商瑞丰混合发起式A(000314) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.54亿 | 93.12% |
| (其中) 股票 | 1.54亿 | 93.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,007.83万 | 6.11% |
| (其中) 债券 | 1,007.83万 | 6.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 107.51万 | 0.65% |
| 4 | 其他资产 | 19.51万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 69.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,537.84万 | 15.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,041.32万 | 6.31% |
| 批发和零售业 | 291.41万 | 1.77% |
| 建筑业 | 1.84万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 1.44万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,696.00 | 0.00% |
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