招商瑞丰混合发起式A (000314.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8930元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率192.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞丰混合发起式C | ||||
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招商瑞丰混合发起式A(000314) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 81.94% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 81.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,003.42万 | 6.25% |
| (其中) 债券 | 1,003.42万 | 6.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,874.99万 | 11.68% |
| 4 | 其他资产 | 19.60万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 72.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 791.73万 | 4.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 649.06万 | 4.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.27万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.37万 | 0.01% |
| 建筑业 | 1.61万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 1.20万 | 0.01% |
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