招商瑞丰混合发起式A (000314.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,652.00 | 成立日期 | 2013-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9180元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率362.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞丰混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞丰混合发起式A(000314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 95.53万元 | 0.60% | 23.88万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 368.51万元 | 0.60% | 92.13万元 | 0.15% |
| 2023-11-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 204.65万元 | 0.60% | 51.16万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 711.31万元 | 0.60% | 177.83万元 | 0.15% |
