招商瑞丰混合发起式A (000314.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8930元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率192.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞丰混合发起式C | ||||
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招商瑞丰混合发起式A(000314) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.85元 | 1.12亿 | 6,084.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.03亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.76元 | 3.45亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.27亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.89元 | 4.69亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.87元 | 4.99亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.82元 | 6.12亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.86元 | 5.78亿 | 3.11亿元 | -- |
