宏利淘利债券C (000320.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1,794.00 | 成立日期 | 2014-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1020元基金经理李宇璐 、 蔡熠阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金宏利淘利债券A | ||||
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宏利淘利债券C(000320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1020元 | 1.5587元 |
| 2024-12-19 | 1.1008元 | 1.5575元 |
| 2024-12-18 | 1.1007元 | 1.5574元 |
| 2024-12-17 | 1.1016元 | 1.5583元 |
| 2024-12-16 | 1.1017元 | 1.5584元 |
| 2024-12-13 | 1.0996元 | 1.5563元 |
| 2024-12-12 | 1.0983元 | 1.5550元 |
| 2024-12-11 | 1.0980元 | 1.5547元 |
| 2024-12-10 | 1.0976元 | 1.5543元 |
| 2024-12-09 | 1.0955元 | 1.5522元 |
| 2024-12-06 | 1.0943元 | 1.5510元 |
| 2024-12-05 | 1.0943元 | 1.5510元 |
| 2024-12-04 | 1.0941元 | 1.5508元 |
| 2024-12-03 | 1.0932元 | 1.5499元 |
| 2024-12-02 | 1.0930元 | 1.5497元 |
| 2024-11-29 | 1.0921元 | 1.5488元 |
| 2024-11-28 | 1.0915元 | 1.5482元 |
| 2024-11-27 | 1.0910元 | 1.5477元 |
| 2024-11-26 | 1.0909元 | 1.5476元 |
| 2024-11-25 | 1.0905元 | 1.5472元 |
| 2024-11-22 | 1.0900元 | 1.5467元 |
| 2024-11-21 | 1.0896元 | 1.5463元 |
| 2024-11-20 | 1.0891元 | 1.5458元 |
| 2024-11-19 | 1.0891元 | 1.5458元 |
| 2024-11-18 | 1.0889元 | 1.5456元 |
| 2024-11-15 | 1.0889元 | 1.5456元 |
| 2024-11-14 | 1.0889元 | 1.5456元 |
| 2024-11-13 | 1.0888元 | 1.5455元 |
| 2024-11-12 | 1.0889元 | 1.5456元 |
| 2024-11-11 | 1.0883元 | 1.5450元 |
| 2024-11-08 | 1.0879元 | 1.5446元 |
| 2024-11-07 | 1.0875元 | 1.5442元 |
| 2024-11-06 | 1.0870元 | 1.5437元 |
| 2024-11-05 | 1.0868元 | 1.5435元 |
| 2024-11-04 | 1.0865元 | 1.5432元 |
| 2024-11-01 | 1.0862元 | 1.5429元 |
| 2024-10-31 | 1.0855元 | 1.5422元 |
| 2024-10-30 | 1.0853元 | 1.5420元 |
| 2024-10-29 | 1.1363元 | 1.5419元 |
| 2024-10-28 | 1.1364元 | 1.5420元 |
| 2024-10-25 | 1.1367元 | 1.5423元 |
| 2024-10-24 | 1.1369元 | 1.5425元 |
| 2024-10-23 | 1.1370元 | 1.5426元 |
| 2024-10-22 | 1.1380元 | 1.5436元 |
| 2024-10-21 | 1.1386元 | 1.5442元 |
| 2024-10-18 | 1.1386元 | 1.5442元 |
| 2024-10-17 | 1.1385元 | 1.5441元 |
| 2024-10-16 | 1.1378元 | 1.5434元 |
| 2024-10-15 | 1.1375元 | 1.5431元 |
| 2024-10-14 | 1.1366元 | 1.5422元 |
