农银金汇债券A (000322.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数5.61万 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1307元基金经理周宇 、 马逸钧管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金农银金汇债券C | ||||
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农银金汇债券A(000322) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 218.00万元 | 0.27% | 64.59万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-03-18 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 401.21万元 | 0.27% | 118.88万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 192.01万元 | 0.27% | 56.89万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 269.13万元 | 0.27% | 79.74万元 | 0.08% |
