农银金汇债券A (000322.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数5.61万 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1305元基金经理周宇 、 马逸钧管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金农银金汇债券C | ||||
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农银金汇债券A(000322) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 6.70亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 7.84亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.08亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 7.21亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.47亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 15.32亿 | 14.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 9.83亿 | 9.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 4.37亿 | 4.09亿元 | -- |
