南方潜力新蓝筹混合A (000327.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7756元持有人户数4.11万基金经理钟贇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率134.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方潜力新蓝筹混合C | ||||
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南方潜力新蓝筹混合A(000327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7756元 | 2.0057元 |
| 2024-09-27 | 1.5978元 | 1.8279元 |
| 2024-09-26 | 1.5137元 | 1.7438元 |
| 2024-09-25 | 1.4767元 | 1.7068元 |
| 2024-09-24 | 1.4726元 | 1.7027元 |
| 2024-09-23 | 1.4206元 | 1.6507元 |
| 2024-09-20 | 1.4386元 | 1.6687元 |
| 2024-09-19 | 1.4514元 | 1.6815元 |
| 2024-09-18 | 1.4498元 | 1.6799元 |
| 2024-09-13 | 1.4643元 | 1.6944元 |
| 2024-09-12 | 1.4688元 | 1.6989元 |
| 2024-09-11 | 1.4716元 | 1.7017元 |
| 2024-09-10 | 1.4496元 | 1.6797元 |
| 2024-09-09 | 1.4439元 | 1.6740元 |
| 2024-09-06 | 1.4465元 | 1.6766元 |
| 2024-09-05 | 1.4794元 | 1.7095元 |
| 2024-09-04 | 1.4732元 | 1.7033元 |
| 2024-09-03 | 1.4768元 | 1.7069元 |
| 2024-09-02 | 1.4495元 | 1.6796元 |
| 2024-08-30 | 1.4869元 | 1.7170元 |
| 2024-08-29 | 1.4593元 | 1.6894元 |
| 2024-08-28 | 1.4214元 | 1.6515元 |
| 2024-08-27 | 1.4113元 | 1.6414元 |
| 2024-08-26 | 1.4275元 | 1.6576元 |
| 2024-08-23 | 1.4258元 | 1.6559元 |
| 2024-08-22 | 1.4302元 | 1.6603元 |
| 2024-08-21 | 1.4444元 | 1.6745元 |
| 2024-08-20 | 1.4506元 | 1.6807元 |
| 2024-08-19 | 1.4695元 | 1.6996元 |
| 2024-08-16 | 1.4791元 | 1.7092元 |
| 2024-08-15 | 1.4764元 | 1.7065元 |
| 2024-08-14 | 1.4733元 | 1.7034元 |
| 2024-08-13 | 1.4995元 | 1.7296元 |
| 2024-08-12 | 1.4873元 | 1.7174元 |
| 2024-08-09 | 1.4846元 | 1.7147元 |
| 2024-08-08 | 1.4932元 | 1.7233元 |
| 2024-08-07 | 1.4886元 | 1.7187元 |
| 2024-08-06 | 1.4899元 | 1.7200元 |
| 2024-08-05 | 1.4677元 | 1.6978元 |
| 2024-08-02 | 1.4985元 | 1.7286元 |
| 2024-08-01 | 1.5236元 | 1.7537元 |
| 2024-07-31 | 1.5420元 | 1.7721元 |
| 2024-07-30 | 1.4976元 | 1.7277元 |
| 2024-07-29 | 1.5016元 | 1.7317元 |
| 2024-07-26 | 1.5286元 | 1.7587元 |
| 2024-07-25 | 1.5218元 | 1.7519元 |
| 2024-07-24 | 1.5043元 | 1.7344元 |
| 2024-07-23 | 1.5140元 | 1.7441元 |
| 2024-07-22 | 1.5579元 | 1.7880元 |
| 2024-07-19 | 1.5417元 | 1.7718元 |
