长城稳固收益债券A (000333.jj)长城基金管理有限公司持有人户数884.00 | 成立日期 | 2015-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3408元基金经理张棪管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率0.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳固收益债券C | ||||
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长城稳固收益债券A(000333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3408元 | 1.3608元 |
| 2024-12-19 | 1.3359元 | 1.3559元 |
| 2024-12-18 | 1.3378元 | 1.3578元 |
| 2024-12-17 | 1.3379元 | 1.3579元 |
| 2024-12-16 | 1.3407元 | 1.3607元 |
| 2024-12-13 | 1.3383元 | 1.3583元 |
| 2024-12-12 | 1.3375元 | 1.3575元 |
| 2024-12-11 | 1.3354元 | 1.3554元 |
| 2024-12-10 | 1.3285元 | 1.3485元 |
| 2024-12-09 | 1.3214元 | 1.3414元 |
| 2024-12-06 | 1.3183元 | 1.3383元 |
| 2024-12-05 | 1.3151元 | 1.3351元 |
| 2024-12-04 | 1.3145元 | 1.3345元 |
| 2024-12-03 | 1.3162元 | 1.3362元 |
| 2024-12-02 | 1.3148元 | 1.3348元 |
| 2024-11-29 | 1.3120元 | 1.3320元 |
| 2024-11-28 | 1.3071元 | 1.3271元 |
| 2024-11-27 | 1.3053元 | 1.3253元 |
| 2024-11-26 | 1.3018元 | 1.3218元 |
| 2024-11-25 | 1.3020元 | 1.3220元 |
| 2024-11-22 | 1.3029元 | 1.3229元 |
| 2024-11-21 | 1.3064元 | 1.3264元 |
| 2024-11-20 | 1.3040元 | 1.3240元 |
| 2024-11-19 | 1.3015元 | 1.3215元 |
| 2024-11-18 | 1.2995元 | 1.3195元 |
| 2024-11-15 | 1.3022元 | 1.3222元 |
| 2024-11-14 | 1.3027元 | 1.3227元 |
| 2024-11-13 | 1.3071元 | 1.3271元 |
| 2024-11-12 | 1.3064元 | 1.3264元 |
| 2024-11-11 | 1.3072元 | 1.3272元 |
| 2024-11-08 | 1.3050元 | 1.3250元 |
| 2024-11-07 | 1.3062元 | 1.3262元 |
| 2024-11-06 | 1.3017元 | 1.3217元 |
| 2024-11-05 | 1.3017元 | 1.3217元 |
| 2024-11-04 | 1.2987元 | 1.3187元 |
| 2024-11-01 | 1.2970元 | 1.3170元 |
| 2024-10-31 | 1.2938元 | 1.3138元 |
| 2024-10-30 | 1.2930元 | 1.3130元 |
| 2024-10-29 | 1.2948元 | 1.3148元 |
| 2024-10-28 | 1.2959元 | 1.3159元 |
| 2024-10-25 | 1.2960元 | 1.3160元 |
| 2024-10-24 | 1.2956元 | 1.3156元 |
| 2024-10-23 | 1.2969元 | 1.3169元 |
| 2024-10-22 | 1.2969元 | 1.3169元 |
| 2024-10-21 | 1.2948元 | 1.3148元 |
| 2024-10-18 | 1.2941元 | 1.3141元 |
| 2024-10-17 | 1.2926元 | 1.3126元 |
| 2024-10-16 | 1.2930元 | 1.3130元 |
| 2024-10-15 | 1.2890元 | 1.3090元 |
| 2024-10-14 | 1.2907元 | 1.3107元 |
