长城稳固收益债券A (000333.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2865元基金经理张棪管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率25.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳固收益债券C | ||||
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长城稳固收益债券A(000333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2865元 | 1.3065元 |
| 2024-07-29 | 1.2866元 | 1.3066元 |
| 2024-07-26 | 1.2847元 | 1.3047元 |
| 2024-07-25 | 1.2836元 | 1.3036元 |
| 2024-07-24 | 1.2834元 | 1.3034元 |
| 2024-07-23 | 1.2845元 | 1.3045元 |
| 2024-07-22 | 1.2847元 | 1.3047元 |
| 2024-07-19 | 1.2853元 | 1.3053元 |
| 2024-07-18 | 1.2856元 | 1.3056元 |
| 2024-07-17 | 1.2867元 | 1.3067元 |
| 2024-07-16 | 1.2874元 | 1.3074元 |
| 2024-07-15 | 1.2874元 | 1.3074元 |
| 2024-07-12 | 1.2873元 | 1.3073元 |
| 2024-07-11 | 1.2868元 | 1.3068元 |
| 2024-07-10 | 1.2865元 | 1.3065元 |
| 2024-07-09 | 1.2866元 | 1.3066元 |
| 2024-07-08 | 1.2852元 | 1.3052元 |
| 2024-07-05 | 1.2867元 | 1.3067元 |
| 2024-07-04 | 1.2873元 | 1.3073元 |
| 2024-07-03 | 1.2883元 | 1.3083元 |
| 2024-07-02 | 1.2890元 | 1.3090元 |
| 2024-07-01 | 1.2887元 | 1.3087元 |
| 2024-06-28 | 1.2877元 | 1.3077元 |
| 2024-06-27 | 1.2862元 | 1.3062元 |
| 2024-06-26 | 1.2861元 | 1.3061元 |
| 2024-06-25 | 1.2835元 | 1.3035元 |
| 2024-06-24 | 1.2823元 | 1.3023元 |
| 2024-06-21 | 1.2849元 | 1.3049元 |
| 2024-06-20 | 1.2861元 | 1.3061元 |
| 2024-06-19 | 1.2879元 | 1.3079元 |
| 2024-06-18 | 1.2876元 | 1.3076元 |
| 2024-06-17 | 1.2872元 | 1.3072元 |
| 2024-06-14 | 1.2879元 | 1.3079元 |
| 2024-06-13 | 1.2871元 | 1.3071元 |
| 2024-06-12 | 1.2877元 | 1.3077元 |
| 2024-06-11 | 1.2872元 | 1.3072元 |
| 2024-06-07 | 1.2872元 | 1.3072元 |
| 2024-06-06 | 1.2866元 | 1.3066元 |
| 2024-06-05 | 1.2863元 | 1.3063元 |
| 2024-06-04 | 1.2864元 | 1.3064元 |
| 2024-06-03 | 1.2852元 | 1.3052元 |
| 2024-05-31 | 1.2873元 | 1.3073元 |
| 2024-05-30 | 1.2873元 | 1.3073元 |
| 2024-05-29 | 1.2880元 | 1.3080元 |
| 2024-05-28 | 1.2885元 | 1.3085元 |
| 2024-05-27 | 1.2886元 | 1.3086元 |
| 2024-05-24 | 1.2872元 | 1.3072元 |
| 2024-05-23 | 1.2875元 | 1.3075元 |
| 2024-05-22 | 1.2877元 | 1.3077元 |
| 2024-05-21 | 1.2871元 | 1.3071元 |
