长城医疗保健混合A (000339.jj)长城基金管理有限公司持有人户数5.88万 | 成立日期 | 2014-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5511元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率329.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% |
| 相关基金: | 主从基金长城医疗保健混合C | ||||
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长城医疗保健混合A(000339) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.52元 | 4.65亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.22元 | 4.19亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.76亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.80元 | 6.15亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.15亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.92元 | 7.87亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.02元 | 8.67亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.01元 | 7.61亿 | 2.53亿元 | -- |
