长城医疗保健混合A (000339.jj)长城基金管理有限公司持有人户数5.88万 | 成立日期 | 2014-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5511元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率329.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% |
| 相关基金: | 主从基金长城医疗保健混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城医疗保健混合A(000339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 2.5511元 | 2.5511元 |
| 2024-11-11 | 2.5204元 | 2.5204元 |
| 2024-11-08 | 2.4684元 | 2.4684元 |
| 2024-11-07 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2024-11-06 | 2.4227元 | 2.4227元 |
| 2024-11-05 | 2.4398元 | 2.4398元 |
| 2024-11-04 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2024-11-01 | 2.3724元 | 2.3724元 |
| 2024-10-31 | 2.3746元 | 2.3746元 |
| 2024-10-30 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2024-10-29 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2024-10-28 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2024-10-25 | 2.4608元 | 2.4608元 |
| 2024-10-24 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2024-10-23 | 2.4383元 | 2.4383元 |
| 2024-10-22 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2024-10-21 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2024-10-18 | 2.4411元 | 2.4411元 |
| 2024-10-17 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2024-10-16 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2024-10-15 | 2.3524元 | 2.3524元 |
| 2024-10-14 | 2.4001元 | 2.4001元 |
| 2024-10-11 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2024-10-10 | 2.4577元 | 2.4577元 |
| 2024-10-09 | 2.4554元 | 2.4554元 |
| 2024-10-08 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2024-09-30 | 2.5178元 | 2.5178元 |
| 2024-09-27 | 2.2557元 | 2.2557元 |
| 2024-09-26 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2024-09-25 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2024-09-24 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2024-09-23 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2024-09-20 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2024-09-19 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2024-09-18 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2024-09-13 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2024-09-12 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2024-09-11 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2024-09-10 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2024-09-09 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2024-09-06 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2024-09-05 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2024-09-04 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2024-09-03 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2024-09-02 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2024-08-30 | 2.1348元 | 2.1348元 |
| 2024-08-29 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2024-08-28 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2024-08-27 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2024-08-26 | 2.0838元 | 2.0838元 |
