长城医疗保健混合A (000339.jj)长城基金管理有限公司持有人户数5.88万 | 成立日期 | 2014-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3281元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率329.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% |
| 相关基金: | 主从基金长城医疗保健混合C | ||||
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长城医疗保健混合A(000339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.3281元 | 2.3281元 |
| 2024-12-19 | 2.3238元 | 2.3238元 |
| 2024-12-18 | 2.3409元 | 2.3409元 |
| 2024-12-17 | 2.3512元 | 2.3512元 |
| 2024-12-16 | 2.3827元 | 2.3827元 |
| 2024-12-13 | 2.4375元 | 2.4375元 |
| 2024-12-12 | 2.4734元 | 2.4734元 |
| 2024-12-11 | 2.4568元 | 2.4568元 |
| 2024-12-10 | 2.4542元 | 2.4542元 |
| 2024-12-09 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2024-12-06 | 2.4488元 | 2.4488元 |
| 2024-12-05 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2024-12-04 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2024-12-03 | 2.4686元 | 2.4686元 |
| 2024-12-02 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2024-11-29 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2024-11-28 | 2.4034元 | 2.4034元 |
| 2024-11-27 | 2.4319元 | 2.4319元 |
| 2024-11-26 | 2.3594元 | 2.3594元 |
| 2024-11-25 | 2.3607元 | 2.3607元 |
| 2024-11-22 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2024-11-21 | 2.4451元 | 2.4451元 |
| 2024-11-20 | 2.4495元 | 2.4495元 |
| 2024-11-19 | 2.3781元 | 2.3781元 |
| 2024-11-18 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2024-11-15 | 2.4061元 | 2.4061元 |
| 2024-11-14 | 2.4535元 | 2.4535元 |
| 2024-11-13 | 2.5191元 | 2.5191元 |
| 2024-11-12 | 2.5511元 | 2.5511元 |
| 2024-11-11 | 2.5204元 | 2.5204元 |
| 2024-11-08 | 2.4684元 | 2.4684元 |
| 2024-11-07 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2024-11-06 | 2.4227元 | 2.4227元 |
| 2024-11-05 | 2.4398元 | 2.4398元 |
| 2024-11-04 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2024-11-01 | 2.3724元 | 2.3724元 |
| 2024-10-31 | 2.3746元 | 2.3746元 |
| 2024-10-30 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2024-10-29 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2024-10-28 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2024-10-25 | 2.4608元 | 2.4608元 |
| 2024-10-24 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2024-10-23 | 2.4383元 | 2.4383元 |
| 2024-10-22 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2024-10-21 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2024-10-18 | 2.4411元 | 2.4411元 |
| 2024-10-17 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2024-10-16 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2024-10-15 | 2.3524元 | 2.3524元 |
| 2024-10-14 | 2.4001元 | 2.4001元 |
