长城医疗保健混合A (000339.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1075元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率511.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% |
| 相关基金: | 主从基金长城医疗保健混合C | ||||
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长城医疗保健混合A(000339) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2024-07-25 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2024-07-24 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2024-07-23 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2024-07-22 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2024-07-19 | 2.2249元 | 2.2249元 |
| 2024-07-18 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2024-07-17 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2024-07-16 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2024-07-15 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2024-07-12 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2024-07-11 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2024-07-10 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2024-07-09 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2024-07-08 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2024-07-05 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2024-07-04 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2024-07-03 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2024-07-02 | 2.2052元 | 2.2052元 |
| 2024-07-01 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2024-06-28 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2024-06-27 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2024-06-26 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2024-06-25 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2024-06-24 | 2.2479元 | 2.2479元 |
| 2024-06-21 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2024-06-20 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2024-06-19 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2024-06-18 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2024-06-17 | 2.3385元 | 2.3385元 |
| 2024-06-14 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2024-06-13 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2024-06-12 | 2.3784元 | 2.3784元 |
| 2024-06-11 | 2.3802元 | 2.3802元 |
| 2024-06-07 | 2.3407元 | 2.3407元 |
| 2024-06-06 | 2.3536元 | 2.3536元 |
| 2024-06-05 | 2.3872元 | 2.3872元 |
| 2024-06-04 | 2.4018元 | 2.4018元 |
| 2024-06-03 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2024-05-31 | 2.3692元 | 2.3692元 |
| 2024-05-30 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2024-05-29 | 2.3641元 | 2.3641元 |
| 2024-05-28 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2024-05-27 | 2.3927元 | 2.3927元 |
| 2024-05-24 | 2.3844元 | 2.3844元 |
| 2024-05-23 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2024-05-22 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2024-05-21 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2024-05-20 | 2.4545元 | 2.4545元 |
| 2024-05-17 | 2.4481元 | 2.4481元 |
