嘉实新兴市场C2 (000341.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数703.00 | 成立日期 | 2013-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0320元基金经理韩同利 、 顾俊伦管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新兴市场A1 | ||||
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嘉实新兴市场C2(000341) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.84亿 | 97.64% |
| (其中) 债券 | 22.84亿 | 97.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,846.87万 | 1.64% |
| 3 | 货币市场工具 | 946.11万 | 0.40% |
| 4 | 其他资产 | 716.70万 | 0.31% |
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