嘉实新兴市场C2 (000341.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数703.00 | 成立日期 | 2013-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0320元基金经理韩同利 、 顾俊伦管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新兴市场A1 | ||||
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嘉实新兴市场C2(000341) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 856.08万 | 803.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 888.13万 | 849.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 939.08万 | 906.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 981.78万 | 951.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 983.31万 | 998.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,051.21万 | 1,056.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,165.45万 | 1,128.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,231.62万 | 1,211.03万元 | -- |
