建信安心回报6个月定期开放债券C (000347.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0257元基金经理闫晗 、 吴轶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金建信安心回报6个月定期开放债券A | ||||
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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0257元 | 1.5073元 |
| 2024-12-19 | 1.0247元 | 1.5063元 |
| 2024-12-18 | 1.0248元 | 1.5064元 |
| 2024-12-17 | 1.0254元 | 1.5070元 |
| 2024-12-16 | 1.0256元 | 1.5072元 |
| 2024-12-13 | 1.0244元 | 1.5060元 |
| 2024-12-12 | 1.0231元 | 1.5047元 |
| 2024-12-11 | 1.0227元 | 1.5043元 |
| 2024-12-10 | 1.0226元 | 1.5042元 |
| 2024-12-09 | 1.0206元 | 1.5022元 |
| 2024-12-06 | 1.0198元 | 1.5014元 |
| 2024-12-05 | 1.0195元 | 1.5011元 |
| 2024-12-04 | 1.0190元 | 1.5006元 |
| 2024-12-03 | 1.0180元 | 1.4996元 |
| 2024-12-02 | 1.0174元 | 1.4990元 |
| 2024-11-29 | 1.0156元 | 1.4972元 |
| 2024-11-28 | 1.0148元 | 1.4964元 |
| 2024-11-27 | 1.0143元 | 1.4959元 |
| 2024-11-26 | 1.0139元 | 1.4955元 |
| 2024-11-25 | 1.0135元 | 1.4951元 |
| 2024-11-22 | 1.0128元 | 1.4944元 |
| 2024-11-21 | 1.0124元 | 1.4940元 |
| 2024-11-20 | 1.0119元 | 1.4935元 |
| 2024-11-19 | 1.0117元 | 1.4933元 |
| 2024-11-18 | 1.0114元 | 1.4930元 |
| 2024-11-15 | 1.0113元 | 1.4929元 |
| 2024-11-14 | 1.0111元 | 1.4927元 |
| 2024-11-13 | 1.0109元 | 1.4925元 |
| 2024-11-12 | 1.0106元 | 1.4922元 |
| 2024-11-11 | 1.0098元 | 1.4914元 |
| 2024-11-08 | 1.0093元 | 1.4909元 |
| 2024-11-07 | 1.0091元 | 1.4907元 |
| 2024-11-06 | 1.0085元 | 1.4901元 |
| 2024-11-05 | 1.0083元 | 1.4899元 |
| 2024-11-04 | 1.0081元 | 1.4897元 |
| 2024-11-01 | 1.0076元 | 1.4892元 |
| 2024-10-31 | 1.0073元 | 1.4889元 |
| 2024-10-30 | 1.0075元 | 1.4891元 |
| 2024-10-29 | 1.0077元 | 1.4893元 |
| 2024-10-28 | 1.0079元 | 1.4895元 |
| 2024-10-25 | 1.0083元 | 1.4899元 |
| 2024-10-24 | 1.0088元 | 1.4904元 |
| 2024-10-23 | 1.0090元 | 1.4906元 |
| 2024-10-22 | 1.0100元 | 1.4916元 |
| 2024-10-21 | 1.0102元 | 1.4918元 |
| 2024-10-18 | 1.0101元 | 1.4917元 |
| 2024-10-17 | 1.0098元 | 1.4914元 |
| 2024-10-16 | 1.0093元 | 1.4909元 |
| 2024-10-15 | 1.0086元 | 1.4902元 |
| 2024-10-14 | 1.0075元 | 1.4891元 |
