长盛城镇化主题混合A (000354.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0905元基金经理代毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率888.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金长盛城镇化主题混合C | ||||
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长盛城镇化主题混合A(000354) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,290.75万 | 88.03% |
| (其中) 股票 | 7,290.75万 | 88.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 823.77万 | 9.95% |
| 3 | 其他资产 | 167.36万 | 2.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,800.09万 | 82.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 403.30万 | 4.87% |
| 房地产业 | 87.36万 | 1.05% |
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