长盛城镇化主题混合A (000354.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0905元基金经理代毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率888.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金长盛城镇化主题混合C | ||||
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长盛城镇化主题混合A(000354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0905元 | 1.7385元 |
| 2024-07-25 | 1.0730元 | 1.7210元 |
| 2024-07-24 | 1.1218元 | 1.7698元 |
| 2024-07-23 | 1.1217元 | 1.7697元 |
| 2024-07-22 | 1.1470元 | 1.7950元 |
| 2024-07-19 | 1.1345元 | 1.7825元 |
| 2024-07-18 | 1.1545元 | 1.8025元 |
| 2024-07-17 | 1.1585元 | 1.8065元 |
| 2024-07-16 | 1.2170元 | 1.8650元 |
| 2024-07-15 | 1.1784元 | 1.8264元 |
| 2024-07-12 | 1.1891元 | 1.8371元 |
| 2024-07-11 | 1.2160元 | 1.8640元 |
| 2024-07-10 | 1.2166元 | 1.8646元 |
| 2024-07-09 | 1.1927元 | 1.8407元 |
| 2024-07-08 | 1.1314元 | 1.7794元 |
| 2024-07-05 | 1.1300元 | 1.7780元 |
| 2024-07-04 | 1.1279元 | 1.7759元 |
| 2024-07-03 | 1.1287元 | 1.7767元 |
| 2024-07-02 | 1.1444元 | 1.7924元 |
| 2024-07-01 | 1.1639元 | 1.8119元 |
| 2024-06-28 | 1.1288元 | 1.7768元 |
| 2024-06-27 | 1.1039元 | 1.7519元 |
| 2024-06-26 | 1.1395元 | 1.7875元 |
| 2024-06-25 | 1.1024元 | 1.7504元 |
| 2024-06-24 | 1.1484元 | 1.7964元 |
| 2024-06-21 | 1.1813元 | 1.8293元 |
| 2024-06-20 | 1.1787元 | 1.8267元 |
| 2024-06-19 | 1.1848元 | 1.8328元 |
| 2024-06-18 | 1.1936元 | 1.8416元 |
| 2024-06-17 | 1.1722元 | 1.8202元 |
| 2024-06-14 | 1.1595元 | 1.8075元 |
| 2024-06-13 | 1.0879元 | 1.7359元 |
| 2024-06-12 | 1.0643元 | 1.7123元 |
| 2024-06-11 | 1.0520元 | 1.7000元 |
| 2024-06-07 | 1.0362元 | 1.6842元 |
| 2024-06-06 | 1.0608元 | 1.7088元 |
| 2024-06-05 | 1.0509元 | 1.6989元 |
| 2024-06-04 | 1.0729元 | 1.7209元 |
| 2024-06-03 | 1.0745元 | 1.7225元 |
| 2024-05-31 | 1.0322元 | 1.6802元 |
| 2024-05-30 | 1.0352元 | 1.6832元 |
| 2024-05-29 | 1.0435元 | 1.6915元 |
| 2024-05-28 | 1.0501元 | 1.6981元 |
| 2024-05-27 | 1.0734元 | 1.7214元 |
| 2024-05-24 | 1.0704元 | 1.7184元 |
| 2024-05-23 | 1.0973元 | 1.7453元 |
| 2024-05-22 | 1.1029元 | 1.7509元 |
| 2024-05-21 | 1.1106元 | 1.7586元 |
| 2024-05-20 | 1.1258元 | 1.7738元 |
| 2024-05-17 | 1.1068元 | 1.7548元 |
