长盛城镇化主题混合A (000354.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数4,257.00 | 成立日期 | 2013-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5982元基金经理代毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率787.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% |
| 相关基金: | 主从基金长盛城镇化主题混合C | ||||
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长盛城镇化主题混合A(000354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.5982元 | 2.2462元 |
| 2024-12-25 | 1.5392元 | 2.1872元 |
| 2024-12-24 | 1.5238元 | 2.1718元 |
| 2024-12-23 | 1.5239元 | 2.1719元 |
| 2024-12-20 | 1.5324元 | 2.1804元 |
| 2024-12-19 | 1.4710元 | 2.1190元 |
| 2024-12-18 | 1.4516元 | 2.0996元 |
| 2024-12-17 | 1.4500元 | 2.0980元 |
| 2024-12-16 | 1.4713元 | 2.1193元 |
| 2024-12-13 | 1.4839元 | 2.1319元 |
| 2024-12-12 | 1.4954元 | 2.1434元 |
| 2024-12-11 | 1.4791元 | 2.1271元 |
| 2024-12-10 | 1.4598元 | 2.1078元 |
| 2024-12-09 | 1.4529元 | 2.1009元 |
| 2024-12-06 | 1.4645元 | 2.1125元 |
| 2024-12-05 | 1.4814元 | 2.1294元 |
| 2024-12-04 | 1.4382元 | 2.0862元 |
| 2024-12-03 | 1.4543元 | 2.1023元 |
| 2024-12-02 | 1.4760元 | 2.1240元 |
| 2024-11-29 | 1.4379元 | 2.0859元 |
| 2024-11-28 | 1.3945元 | 2.0425元 |
| 2024-11-27 | 1.4098元 | 2.0578元 |
| 2024-11-26 | 1.3683元 | 2.0163元 |
| 2024-11-25 | 1.3709元 | 2.0189元 |
| 2024-11-22 | 1.4037元 | 2.0517元 |
| 2024-11-21 | 1.4686元 | 2.1166元 |
| 2024-11-20 | 1.4648元 | 2.1128元 |
| 2024-11-19 | 1.4397元 | 2.0877元 |
| 2024-11-18 | 1.3878元 | 2.0358元 |
| 2024-11-15 | 1.4268元 | 2.0748元 |
| 2024-11-14 | 1.5147元 | 2.1627元 |
| 2024-11-13 | 1.5962元 | 2.2442元 |
| 2024-11-12 | 1.5707元 | 2.2187元 |
| 2024-11-11 | 1.6011元 | 2.2491元 |
| 2024-11-08 | 1.5818元 | 2.2298元 |
| 2024-11-07 | 1.5778元 | 2.2258元 |
| 2024-11-06 | 1.5380元 | 2.1860元 |
| 2024-11-05 | 1.5394元 | 2.1874元 |
| 2024-11-04 | 1.4765元 | 2.1245元 |
| 2024-11-01 | 1.4436元 | 2.0916元 |
| 2024-10-31 | 1.4704元 | 2.1184元 |
| 2024-10-30 | 1.4707元 | 2.1187元 |
| 2024-10-29 | 1.4405元 | 2.0885元 |
| 2024-10-28 | 1.4576元 | 2.1056元 |
| 2024-10-25 | 1.4669元 | 2.1149元 |
| 2024-10-24 | 1.4522元 | 2.1002元 |
| 2024-10-23 | 1.4334元 | 2.0814元 |
| 2024-10-22 | 1.4614元 | 2.1094元 |
| 2024-10-21 | 1.4633元 | 2.1113元 |
| 2024-10-18 | 1.4074元 | 2.0554元 |
