长盛城镇化主题混合A (000354.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0905元基金经理代毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率888.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金长盛城镇化主题混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛城镇化主题混合A(000354) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4,637.38万 | 4,108.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,214.99万 | 3,726.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5,096.69万 | 4,819.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,049.51万 | 4,151.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 5,132.21万 | 2,971.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.62元 | 3,962.92万 | 2,441.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 3,275.21万 | 2,507.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.36元 | 3,430.16万 | 2,520.32万元 | -- |
