国泰聚信价值优势灵活配置混合C (000363.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6540元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.79% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚信价值优势灵活配置混合A | ||||
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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6540元 | 2.6480元 |
| 2024-08-29 | 1.6340元 | 2.6280元 |
| 2024-08-28 | 1.5900元 | 2.5840元 |
| 2024-08-27 | 1.5840元 | 2.5780元 |
| 2024-08-26 | 1.5880元 | 2.5820元 |
| 2024-08-23 | 1.5760元 | 2.5700元 |
| 2024-08-22 | 1.5820元 | 2.5760元 |
| 2024-08-21 | 1.5880元 | 2.5820元 |
| 2024-08-20 | 1.5920元 | 2.5860元 |
| 2024-08-19 | 1.6130元 | 2.6070元 |
| 2024-08-16 | 1.6130元 | 2.6070元 |
| 2024-08-15 | 1.6100元 | 2.6040元 |
| 2024-08-14 | 1.5950元 | 2.5890元 |
| 2024-08-13 | 1.6120元 | 2.6060元 |
| 2024-08-12 | 1.6050元 | 2.5990元 |
| 2024-08-09 | 1.6130元 | 2.6070元 |
| 2024-08-08 | 1.6240元 | 2.6180元 |
| 2024-08-07 | 1.6260元 | 2.6200元 |
| 2024-08-06 | 1.6270元 | 2.6210元 |
| 2024-08-05 | 1.5980元 | 2.5920元 |
| 2024-08-02 | 1.6370元 | 2.6310元 |
| 2024-08-01 | 1.6540元 | 2.6480元 |
| 2024-07-31 | 1.6620元 | 2.6560元 |
| 2024-07-30 | 1.5970元 | 2.5910元 |
| 2024-07-29 | 1.6020元 | 2.5960元 |
| 2024-07-26 | 1.6220元 | 2.6160元 |
| 2024-07-25 | 1.6020元 | 2.5960元 |
| 2024-07-24 | 1.5990元 | 2.5930元 |
| 2024-07-23 | 1.6320元 | 2.6260元 |
| 2024-07-22 | 1.6810元 | 2.6750元 |
| 2024-07-19 | 1.6820元 | 2.6760元 |
| 2024-07-18 | 1.6690元 | 2.6630元 |
| 2024-07-17 | 1.6560元 | 2.6500元 |
| 2024-07-16 | 1.6740元 | 2.6680元 |
| 2024-07-15 | 1.6830元 | 2.6770元 |
| 2024-07-12 | 1.6860元 | 2.6800元 |
| 2024-07-11 | 1.6880元 | 2.6820元 |
| 2024-07-10 | 1.6480元 | 2.6420元 |
| 2024-07-09 | 1.6610元 | 2.6550元 |
| 2024-07-08 | 1.6400元 | 2.6340元 |
| 2024-07-05 | 1.6780元 | 2.6720元 |
| 2024-07-04 | 1.6600元 | 2.6540元 |
| 2024-07-03 | 1.7090元 | 2.7030元 |
| 2024-07-02 | 1.7280元 | 2.7220元 |
| 2024-07-01 | 1.7450元 | 2.7390元 |
| 2024-06-28 | 1.7260元 | 2.7200元 |
| 2024-06-27 | 1.7120元 | 2.7060元 |
| 2024-06-26 | 1.7510元 | 2.7450元 |
| 2024-06-25 | 1.7190元 | 2.7130元 |
| 2024-06-24 | 1.7230元 | 2.7170元 |
