摩根双债增利债券C (000378.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数408.00 | 成立日期 | 2013-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0733元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金摩根双债增利债券A | ||||
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摩根双债增利债券C(000378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 58.23万元 | 0.70% | 16.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 224.32万元 | 0.70% | 64.09万元 | 0.20% |
| 2023-09-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 120.23万元 | 0.70% | 34.35万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 51.44万元 | 0.70% | 14.70万元 | 0.20% |
