摩根双债增利债券C (000378.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数408.00 | 成立日期 | 2013-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0733元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金摩根双债增利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根双债增利债券C(000378) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 434.44万 | 410.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 428.46万 | 424.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,265.17万 | 2,243.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,872.73万 | 2,778.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,918.86万 | 2,770.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.18亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 6,482.79万 | 6,045.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,489.82万 | 1,415.51万元 | -- |
