摩根双债增利债券C(000378) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 428.46万 | 424.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,265.17万 | 2,243.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,872.73万 | 2,778.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,918.86万 | 2,770.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.18亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 6,482.79万 | 6,045.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,489.82万 | 1,415.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 512.08万 | 483.59万元 | -- |
