摩根双债增利债券C (000378.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数408.00 | 成立日期 | 2013-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0733元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金摩根双债增利债券A | ||||
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摩根双债增利债券C(000378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0733元 | 1.5053元 |
| 2024-12-19 | 1.0730元 | 1.5050元 |
| 2024-12-18 | 1.0743元 | 1.5063元 |
| 2024-12-17 | 1.0721元 | 1.5041元 |
| 2024-12-16 | 1.0751元 | 1.5071元 |
| 2024-12-13 | 1.0778元 | 1.5098元 |
| 2024-12-12 | 1.0813元 | 1.5133元 |
| 2024-12-11 | 1.0758元 | 1.5078元 |
| 2024-12-10 | 1.0711元 | 1.5031元 |
| 2024-12-09 | 1.0663元 | 1.4983元 |
| 2024-12-06 | 1.0665元 | 1.4985元 |
| 2024-12-05 | 1.0627元 | 1.4947元 |
| 2024-12-04 | 1.0616元 | 1.4936元 |
| 2024-12-03 | 1.0641元 | 1.4961元 |
| 2024-12-02 | 1.0652元 | 1.4972元 |
| 2024-11-29 | 1.0620元 | 1.4940元 |
| 2024-11-28 | 1.0588元 | 1.4908元 |
| 2024-11-27 | 1.0585元 | 1.4905元 |
| 2024-11-26 | 1.0537元 | 1.4857元 |
| 2024-11-25 | 1.0543元 | 1.4863元 |
| 2024-11-22 | 1.0556元 | 1.4876元 |
| 2024-11-21 | 1.0609元 | 1.4929元 |
| 2024-11-20 | 1.0604元 | 1.4924元 |
| 2024-11-19 | 1.0576元 | 1.4896元 |
| 2024-11-18 | 1.0534元 | 1.4854元 |
| 2024-11-15 | 1.0550元 | 1.4870元 |
| 2024-11-14 | 1.0569元 | 1.4889元 |
| 2024-11-13 | 1.0620元 | 1.4940元 |
| 2024-11-12 | 1.0628元 | 1.4948元 |
| 2024-11-11 | 1.0659元 | 1.4979元 |
| 2024-11-08 | 1.0633元 | 1.4953元 |
| 2024-11-07 | 1.0640元 | 1.4960元 |
| 2024-11-06 | 1.0582元 | 1.4902元 |
| 2024-11-05 | 1.0598元 | 1.4918元 |
| 2024-11-04 | 1.0569元 | 1.4889元 |
| 2024-11-01 | 1.0544元 | 1.4864元 |
| 2024-10-31 | 1.0538元 | 1.4858元 |
| 2024-10-30 | 1.0526元 | 1.4846元 |
| 2024-10-29 | 1.0542元 | 1.4862元 |
| 2024-10-28 | 1.0613元 | 1.4933元 |
| 2024-10-25 | 1.0578元 | 1.4898元 |
| 2024-10-24 | 1.0532元 | 1.4852元 |
| 2024-10-23 | 1.0568元 | 1.4888元 |
| 2024-10-22 | 1.0553元 | 1.4873元 |
| 2024-10-21 | 1.0526元 | 1.4846元 |
| 2024-10-18 | 1.0511元 | 1.4831元 |
| 2024-10-17 | 1.0444元 | 1.4764元 |
| 2024-10-16 | 1.0463元 | 1.4783元 |
| 2024-10-15 | 1.0440元 | 1.4760元 |
| 2024-10-14 | 1.0490元 | 1.4810元 |
