摩根双债增利债券C(000378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9960元 | 1.4280元 |
| 2024-07-26 | 0.9989元 | 1.4309元 |
| 2024-07-25 | 0.9942元 | 1.4262元 |
| 2024-07-24 | 0.9940元 | 1.4260元 |
| 2024-07-23 | 0.9988元 | 1.4308元 |
| 2024-07-22 | 1.0063元 | 1.4383元 |
| 2024-07-19 | 1.0093元 | 1.4413元 |
| 2024-07-18 | 1.0094元 | 1.4414元 |
| 2024-07-17 | 1.0079元 | 1.4399元 |
| 2024-07-16 | 1.0092元 | 1.4412元 |
| 2024-07-15 | 1.0082元 | 1.4402元 |
| 2024-07-12 | 1.0090元 | 1.4410元 |
| 2024-07-11 | 1.0107元 | 1.4427元 |
| 2024-07-10 | 1.0048元 | 1.4368元 |
| 2024-07-09 | 1.0056元 | 1.4376元 |
| 2024-07-08 | 1.0021元 | 1.4341元 |
| 2024-07-05 | 1.0067元 | 1.4387元 |
| 2024-07-04 | 1.0052元 | 1.4372元 |
| 2024-07-03 | 1.0113元 | 1.4433元 |
| 2024-07-02 | 1.0129元 | 1.4449元 |
| 2024-07-01 | 1.0138元 | 1.4458元 |
| 2024-06-28 | 1.0101元 | 1.4421元 |
| 2024-06-27 | 1.0088元 | 1.4408元 |
| 2024-06-26 | 1.0113元 | 1.4433元 |
| 2024-06-25 | 1.0042元 | 1.4362元 |
| 2024-06-24 | 1.0030元 | 1.4350元 |
| 2024-06-21 | 1.0104元 | 1.4424元 |
| 2024-06-20 | 1.0120元 | 1.4440元 |
| 2024-06-19 | 1.0186元 | 1.4506元 |
| 2024-06-18 | 1.0223元 | 1.4543元 |
| 2024-06-17 | 1.0208元 | 1.4528元 |
| 2024-06-14 | 1.0190元 | 1.4510元 |
| 2024-06-13 | 1.0171元 | 1.4491元 |
| 2024-06-12 | 1.0204元 | 1.4524元 |
| 2024-06-11 | 1.0163元 | 1.4483元 |
| 2024-06-07 | 1.0174元 | 1.4494元 |
| 2024-06-06 | 1.0180元 | 1.4500元 |
| 2024-06-05 | 1.0206元 | 1.4526元 |
| 2024-06-04 | 1.0238元 | 1.4558元 |
| 2024-06-03 | 1.0201元 | 1.4521元 |
| 2024-05-31 | 1.0224元 | 1.4544元 |
| 2024-05-30 | 1.0242元 | 1.4562元 |
| 2024-05-29 | 1.0222元 | 1.4542元 |
| 2024-05-28 | 1.0226元 | 1.4546元 |
| 2024-05-27 | 1.0259元 | 1.4579元 |
| 2024-05-24 | 1.0232元 | 1.4552元 |
| 2024-05-23 | 1.0256元 | 1.4576元 |
| 2024-05-22 | 1.0292元 | 1.4612元 |
| 2024-05-21 | 1.0284元 | 1.4604元 |
| 2024-05-20 | 1.0283元 | 1.4603元 |
