景顺长城景颐双利债券A类 (000385.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.6260元基金经理李怡文 、 董晗管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率28.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐双利债券C类 | ||||
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景顺长城景颐双利债券A类(000385) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.35亿 | 15.52% |
| (其中) 股票 | 29.35亿 | 15.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 156.45亿 | 82.75% |
| (其中) 债券 | 156.45亿 | 82.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.10亿 | 1.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,343.43万 | 0.39% |
| 5 | 其他资产 | 4,352.51万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.91亿 | 6.83% |
| 采矿业 | 12.34亿 | 6.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.19亿 | 1.16% |
| 房地产业 | 1.40亿 | 0.74% |
| 建筑业 | 3,401.39万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,729.05万 | 0.09% |
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