景顺长城景颐双利债券A类 (000385.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.6350元基金经理李怡文 、 董晗管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率52.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐双利债券C类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景颐双利债券A类(000385) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.65元 | 161.33亿 | 97.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 136.04亿 | 83.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 165.28亿 | 104.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 188.87亿 | 119.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 210.95亿 | 133.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 249.62亿 | 158.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 302.22亿 | 194.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.56元 | 438.11亿 | 280.30亿元 | -- |
