景顺长城景颐双利债券A类 (000385.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.6350元基金经理李怡文 、 董晗管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率52.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐双利债券C类 | ||||
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景顺长城景颐双利债券A类(000385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6350元 | 1.9200元 |
| 2024-07-25 | 1.6290元 | 1.9140元 |
| 2024-07-24 | 1.6330元 | 1.9180元 |
| 2024-07-23 | 1.6370元 | 1.9220元 |
| 2024-07-22 | 1.6490元 | 1.9340元 |
| 2024-07-19 | 1.6530元 | 1.9380元 |
| 2024-07-18 | 1.6550元 | 1.9400元 |
| 2024-07-17 | 1.6520元 | 1.9370元 |
| 2024-07-16 | 1.6550元 | 1.9400元 |
| 2024-07-15 | 1.6530元 | 1.9380元 |
| 2024-07-12 | 1.6490元 | 1.9340元 |
| 2024-07-11 | 1.6500元 | 1.9350元 |
| 2024-07-10 | 1.6450元 | 1.9300元 |
| 2024-07-09 | 1.6530元 | 1.9380元 |
| 2024-07-08 | 1.6480元 | 1.9330元 |
| 2024-07-05 | 1.6510元 | 1.9360元 |
| 2024-07-04 | 1.6500元 | 1.9350元 |
| 2024-07-03 | 1.6520元 | 1.9370元 |
| 2024-07-02 | 1.6530元 | 1.9380元 |
| 2024-07-01 | 1.6550元 | 1.9400元 |
| 2024-06-28 | 1.6490元 | 1.9340元 |
| 2024-06-27 | 1.6440元 | 1.9290元 |
| 2024-06-26 | 1.6480元 | 1.9330元 |
| 2024-06-25 | 1.6460元 | 1.9310元 |
| 2024-06-24 | 1.6470元 | 1.9320元 |
| 2024-06-21 | 1.6530元 | 1.9380元 |
| 2024-06-20 | 1.6560元 | 1.9410元 |
| 2024-06-19 | 1.6570元 | 1.9420元 |
| 2024-06-18 | 1.6560元 | 1.9410元 |
| 2024-06-17 | 1.6550元 | 1.9400元 |
| 2024-06-14 | 1.6570元 | 1.9420元 |
| 2024-06-13 | 1.6560元 | 1.9410元 |
| 2024-06-12 | 1.6600元 | 1.9450元 |
| 2024-06-11 | 1.6550元 | 1.9400元 |
| 2024-06-07 | 1.6580元 | 1.9430元 |
| 2024-06-06 | 1.6570元 | 1.9420元 |
| 2024-06-05 | 1.6540元 | 1.9390元 |
| 2024-06-04 | 1.6580元 | 1.9430元 |
| 2024-06-03 | 1.6550元 | 1.9400元 |
| 2024-05-31 | 1.6560元 | 1.9410元 |
| 2024-05-30 | 1.6570元 | 1.9420元 |
| 2024-05-29 | 1.6640元 | 1.9490元 |
| 2024-05-28 | 1.6610元 | 1.9460元 |
| 2024-05-27 | 1.6610元 | 1.9460元 |
| 2024-05-24 | 1.6540元 | 1.9390元 |
| 2024-05-23 | 1.6560元 | 1.9410元 |
| 2024-05-22 | 1.6620元 | 1.9470元 |
| 2024-05-21 | 1.6620元 | 1.9470元 |
| 2024-05-20 | 1.6660元 | 1.9510元 |
| 2024-05-17 | 1.6570元 | 1.9420元 |
