景顺长城景颐双利债券A类 (000385.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数64.43万 | 成立日期 | 2013-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7130元基金经理李怡文 、 董晗管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率28.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐双利债券C类 | ||||
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景顺长城景颐双利债券A类(000385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.7130元 | 1.9980元 |
| 2024-12-25 | 1.7140元 | 1.9990元 |
| 2024-12-24 | 1.7150元 | 2.0000元 |
| 2024-12-23 | 1.7100元 | 1.9950元 |
| 2024-12-20 | 1.7120元 | 1.9970元 |
| 2024-12-19 | 1.7130元 | 1.9980元 |
| 2024-12-18 | 1.7160元 | 2.0010元 |
| 2024-12-17 | 1.7150元 | 2.0000元 |
| 2024-12-16 | 1.7170元 | 2.0020元 |
| 2024-12-13 | 1.7240元 | 2.0090元 |
| 2024-12-12 | 1.7340元 | 2.0190元 |
| 2024-12-11 | 1.7300元 | 2.0150元 |
| 2024-12-10 | 1.7250元 | 2.0100元 |
| 2024-12-09 | 1.7180元 | 2.0030元 |
| 2024-12-06 | 1.7190元 | 2.0040元 |
| 2024-12-05 | 1.7130元 | 1.9980元 |
| 2024-12-04 | 1.7130元 | 1.9980元 |
| 2024-12-03 | 1.7150元 | 2.0000元 |
| 2024-12-02 | 1.7150元 | 2.0000元 |
| 2024-11-29 | 1.7110元 | 1.9960元 |
| 2024-11-28 | 1.7060元 | 1.9910元 |
| 2024-11-27 | 1.7080元 | 1.9930元 |
| 2024-11-26 | 1.6990元 | 1.9840元 |
| 2024-11-25 | 1.6990元 | 1.9840元 |
| 2024-11-22 | 1.6990元 | 1.9840元 |
| 2024-11-21 | 1.7110元 | 1.9960元 |
| 2024-11-20 | 1.7090元 | 1.9940元 |
| 2024-11-19 | 1.7050元 | 1.9900元 |
| 2024-11-18 | 1.7010元 | 1.9860元 |
| 2024-11-15 | 1.7030元 | 1.9880元 |
| 2024-11-14 | 1.7090元 | 1.9940元 |
| 2024-11-13 | 1.7190元 | 2.0040元 |
| 2024-11-12 | 1.7170元 | 2.0020元 |
| 2024-11-11 | 1.7230元 | 2.0080元 |
| 2024-11-08 | 1.7200元 | 2.0050元 |
| 2024-11-07 | 1.7230元 | 2.0080元 |
| 2024-11-06 | 1.7140元 | 1.9990元 |
| 2024-11-05 | 1.7150元 | 2.0000元 |
| 2024-11-04 | 1.7040元 | 1.9890元 |
| 2024-11-01 | 1.6990元 | 1.9840元 |
| 2024-10-31 | 1.6960元 | 1.9810元 |
| 2024-10-30 | 1.6930元 | 1.9780元 |
| 2024-10-29 | 1.6960元 | 1.9810元 |
| 2024-10-28 | 1.7020元 | 1.9870元 |
| 2024-10-25 | 1.6990元 | 1.9840元 |
| 2024-10-24 | 1.6940元 | 1.9790元 |
| 2024-10-23 | 1.7000元 | 1.9850元 |
| 2024-10-22 | 1.6990元 | 1.9840元 |
| 2024-10-21 | 1.6990元 | 1.9840元 |
| 2024-10-18 | 1.6950元 | 1.9800元 |
