华商优势行业混合 (000390.jj)华商基金管理有限公司持有人户数15.74万 | 成立日期 | 2013-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0320元基金经理周海栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率37.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.83% |
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华商优势行业混合(000390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.0320元 | 3.3620元 |
| 2025-01-03 | 1.0350元 | 3.3650元 |
| 2025-01-02 | 1.0480元 | 3.3780元 |
| 2024-12-31 | 1.0710元 | 3.4010元 |
| 2024-12-30 | 1.0950元 | 3.4250元 |
| 2024-12-27 | 1.0950元 | 3.4250元 |
| 2024-12-26 | 1.0970元 | 3.4270元 |
| 2024-12-25 | 1.0900元 | 3.4200元 |
| 2024-12-24 | 1.1020元 | 3.4320元 |
| 2024-12-23 | 1.0900元 | 3.4200元 |
| 2024-12-20 | 1.1020元 | 3.4320元 |
| 2024-12-19 | 1.0990元 | 3.4290元 |
| 2024-12-18 | 1.0980元 | 3.4280元 |
| 2024-12-17 | 1.0950元 | 3.4250元 |
| 2024-12-16 | 1.1040元 | 3.4340元 |
| 2024-12-13 | 1.1210元 | 3.4510元 |
| 2024-12-12 | 1.1470元 | 3.4770元 |
| 2024-12-11 | 1.1420元 | 3.4720元 |
| 2024-12-10 | 1.1310元 | 3.4610元 |
| 2024-12-09 | 1.1240元 | 3.4540元 |
| 2024-12-06 | 1.1240元 | 3.4540元 |
| 2024-12-05 | 1.1110元 | 3.4410元 |
| 2024-12-04 | 1.1090元 | 3.4390元 |
| 2024-12-03 | 1.1140元 | 3.4440元 |
| 2024-12-02 | 1.1180元 | 3.4480元 |
| 2024-11-29 | 1.1090元 | 3.4390元 |
| 2024-11-28 | 1.0950元 | 3.4250元 |
| 2024-11-27 | 1.1060元 | 3.4360元 |
| 2024-11-26 | 1.0870元 | 3.4170元 |
| 2024-11-25 | 1.0920元 | 3.4220元 |
| 2024-11-22 | 1.0940元 | 3.4240元 |
| 2024-11-21 | 1.1260元 | 3.4560元 |
| 2024-11-20 | 1.1220元 | 3.4520元 |
| 2024-11-19 | 1.1120元 | 3.4420元 |
| 2024-11-18 | 1.0900元 | 3.4200元 |
| 2024-11-15 | 1.1070元 | 3.4370元 |
| 2024-11-14 | 1.1230元 | 3.4530元 |
| 2024-11-13 | 1.1510元 | 3.4810元 |
| 2024-11-12 | 1.1510元 | 3.4810元 |
| 2024-11-11 | 1.1740元 | 3.5040元 |
| 2024-11-08 | 1.1620元 | 3.4920元 |
| 2024-11-07 | 1.1590元 | 3.4890元 |
| 2024-11-06 | 1.1480元 | 3.4780元 |
| 2024-11-05 | 1.1430元 | 3.4730元 |
| 2024-11-04 | 1.1120元 | 3.4420元 |
| 2024-11-01 | 1.0950元 | 3.4250元 |
| 2024-10-31 | 1.0970元 | 3.4270元 |
| 2024-10-30 | 1.0940元 | 3.4240元 |
| 2024-10-29 | 1.0990元 | 3.4290元 |
| 2024-10-28 | 1.1130元 | 3.4430元 |
