华商优势行业混合 (000390.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9660元基金经理周海栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率83.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.95% |
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华商优势行业混合(000390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9660元 | 3.2960元 |
| 2024-07-25 | 0.9500元 | 3.2800元 |
| 2024-07-24 | 0.9630元 | 3.2930元 |
| 2024-07-23 | 0.9740元 | 3.3040元 |
| 2024-07-22 | 1.0090元 | 3.3390元 |
| 2024-07-19 | 1.0130元 | 3.3430元 |
| 2024-07-18 | 1.0170元 | 3.3470元 |
| 2024-07-17 | 1.0130元 | 3.3430元 |
| 2024-07-16 | 1.0290元 | 3.3590元 |
| 2024-07-15 | 1.0230元 | 3.3530元 |
| 2024-07-12 | 1.0220元 | 3.3520元 |
| 2024-07-11 | 1.0340元 | 3.3640元 |
| 2024-07-10 | 1.0090元 | 3.3390元 |
| 2024-07-09 | 1.0210元 | 3.3510元 |
| 2024-07-08 | 1.0030元 | 3.3330元 |
| 2024-07-05 | 1.0140元 | 3.3440元 |
| 2024-07-04 | 1.0010元 | 3.3310元 |
| 2024-07-03 | 1.0110元 | 3.3410元 |
| 2024-07-02 | 1.0160元 | 3.3460元 |
| 2024-07-01 | 1.0300元 | 3.3600元 |
| 2024-06-28 | 1.0210元 | 3.3510元 |
| 2024-06-27 | 1.0060元 | 3.3360元 |
| 2024-06-26 | 1.0240元 | 3.3540元 |
| 2024-06-25 | 1.0170元 | 3.3470元 |
| 2024-06-24 | 1.0200元 | 3.3500元 |
| 2024-06-21 | 1.0380元 | 3.3680元 |
| 2024-06-20 | 1.0410元 | 3.3710元 |
| 2024-06-19 | 1.0460元 | 3.3760元 |
| 2024-06-18 | 1.0520元 | 3.3820元 |
| 2024-06-17 | 1.0470元 | 3.3770元 |
| 2024-06-14 | 1.0510元 | 3.3810元 |
| 2024-06-13 | 1.0520元 | 3.3820元 |
| 2024-06-12 | 1.0590元 | 3.3890元 |
| 2024-06-11 | 1.0520元 | 3.3820元 |
| 2024-06-07 | 1.0550元 | 3.3850元 |
| 2024-06-06 | 1.0550元 | 3.3850元 |
| 2024-06-05 | 1.0560元 | 3.3860元 |
| 2024-06-04 | 1.0700元 | 3.4000元 |
| 2024-06-03 | 1.0590元 | 3.3890元 |
| 2024-05-31 | 1.0690元 | 3.3990元 |
| 2024-05-30 | 1.0690元 | 3.3990元 |
| 2024-05-29 | 1.0850元 | 3.4150元 |
| 2024-05-28 | 1.0760元 | 3.4060元 |
| 2024-05-27 | 1.0780元 | 3.4080元 |
| 2024-05-24 | 1.0610元 | 3.3910元 |
| 2024-05-23 | 1.0650元 | 3.3950元 |
| 2024-05-22 | 1.0850元 | 3.4150元 |
| 2024-05-21 | 1.0860元 | 3.4160元 |
| 2024-05-20 | 1.1030元 | 3.4330元 |
| 2024-05-17 | 1.0810元 | 3.4110元 |
