华商优势行业混合 (000390.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9660元基金经理周海栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率83.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.95% |
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华商优势行业混合(000390) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 84.92亿 | 83.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 84.25亿 | 81.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 76.78亿 | 76.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 76.81亿 | 72.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 78.48亿 | 71.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 72.06亿 | 60.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 35.74亿 | 34.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 26.43亿 | 25.05亿元 | -- |
