融通通源短融债A (000394.jj)融通基金管理有限公司持有人户数3.55万 | 成立日期 | 2013-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1716元基金经理陈亮 、 雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金融通通源短融债B | ||||
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融通通源短融债A(000394) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.19亿 | 90.67% |
| (其中) 债券 | 1.19亿 | 90.67% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 549.94万 | 4.20% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 474.54万 | 3.63% |
| 4 | 其他资产 | 196.58万 | 1.50% |
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