融通通源短融债A (000394.jj)融通基金管理有限公司持有人户数3.55万 | 成立日期 | 2013-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1716元基金经理陈亮 、 雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金融通通源短融债B | ||||
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融通通源短融债A(000394) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 24.20万元 | 0.30% | 8.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 58.35万元 | 0.30% | 19.45万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 35.39万元 | 0.30% | 11.80万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 47.10万元 | 0.30% | 15.70万元 | 0.10% |
