易方达新兴成长混合 (000404.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数12.77万 | 成立日期 | 2013-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.0660元基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率254.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.52% |
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易方达新兴成长混合(000404) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.13亿 | 86.55% |
| (其中) 股票 | 31.13亿 | 86.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.43亿 | 12.32% |
| 3 | 其他资产 | 4,052.54万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.55亿 | 68.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.69亿 | 7.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.13亿 | 3.15% |
| 建筑业 | 9,914.83万 | 2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,405.59万 | 1.22% |
| 房地产业 | 4,124.33万 | 1.15% |
| 采矿业 | 3,761.37万 | 1.05% |
| 租赁和商务服务业 | 3,538.75万 | 0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,585.88万 | 0.44% |
| 金融业 | 251.28万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
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