易方达新兴成长混合 (000404.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.6270元基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率196.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.85% |
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易方达新兴成长混合(000404) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.03亿 | 87.72% |
| (其中) 股票 | 33.03亿 | 87.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.61亿 | 12.25% |
| 3 | 其他资产 | 127.77万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 30.86亿 | 81.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.15亿 | 3.05% |
| 建筑业 | 3,524.59万 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,065.70万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,020.06万 | 0.80% |
| 教育 | 655.50万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
| 金融业 | 2,293.00 | 0.00% |
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